콘페리가 주당순이익을 6.2% 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

연간 실적 발표 후 주가가 5.5% 상승하여 66.73달러로 마감한 Korn Ferry(NYSE:KFY)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 콘 페리는 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 28억 달러의 매출을 보고했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 3.23달러로 예상치를 상회하여 애널리스트들이 예상했던 것보다 6.2% 높았습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 발표가 있을 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

콘 페리에 대한 최신 분석 보기

지난주 수익 보고서에 이어 Korn Ferry의 애널리스트 5명은 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 27억 5,000만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 주당 순이익은 47% 증가한 4.80달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년 매출 28억 2,200만 달러, 주당 순이익(EPS) 4.67달러를 예상했었습니다. 오히려 애널리스트들은 전반적으로 약간 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보이며, 매출 전망치는 낮아졌지만 주당순이익 전망치는 높아져 궁극적으로 수익이 더 중요해졌습니다.

목표주가는 77.00달러로 7.7% 올랐는데, 애널리스트들은 수익 전망치가 낮아진 것보다 높아진 수익 전망치가 비즈니스와 더 관련이 있다는 신호를 보냈습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치의 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 79.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 72.00달러로 평가하는 등 콘 페리에 대한 인식은 다양합니다. 이렇게 좁은 범위의 가치 평가로 인해 애널리스트들은 이 기업의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 0.6% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 11%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 5.6% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. Korn Ferry의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 이는 내년 Korn Ferry의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 부정적인 측면으로는 매출 추정치도 하향 조정했으며, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측이 나왔습니다. 하지만 수익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Korn Ferry 애널리스트의 2027년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 Korn Ferry의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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