GFL Environmental Inc.

NYSE:GFL 주식 보고서

시가총액: US$17.6b

GFL Environmental 가치 평가

GFL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GFL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GFL ( $44.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GFL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GFL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GFL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GFL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GFL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GFL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.3x
판매CA$7.76b
시가총액CA$25.36b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GFL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GFL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
ROL Rollins
6.8x7.6%US$22.4b
CLH Clean Harbors
2.2x5.7%US$12.5b
TTEK Tetra Tech
2.5x6.5%US$10.8b
VLTO Veralto
4.9x5.4%US$24.9b
GFL GFL Environmental
3.3x6.2%US$25.4b

Price-To-Sales 대 피어: GFL은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GFL 의 PS 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ABM ABM Industries
0.4x2.1%US$3.23b
NVRI Enviri
0.3x4.2%US$667.53m
ACCO ACCO Brands
0.3x-0.006%US$488.55m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-8.1%US$350.24m
GFL 3.3x업계 평균 1.4xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GFL 은 US Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GFL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GFL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율1.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GFL 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GFL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$44.63
US$46.46
+4.1%
19.5%US$59.06US$27.45n/a11
Dec ’25US$47.10
US$46.61
-1.0%
17.9%US$54.23US$28.19n/a11
Nov ’25US$41.58
US$42.70
+2.7%
17.8%US$50.70US$28.61n/a11
Oct ’25US$39.72
US$42.08
+5.9%
17.3%US$51.63US$29.14n/a10
Sep ’25US$43.31
US$41.76
-3.6%
16.8%US$51.06US$28.81n/a10
Aug ’25US$40.11
US$42.64
+6.3%
15.8%US$50.46US$28.47n/a10
Jul ’25US$38.69
US$40.64
+5.0%
16.2%US$51.03US$28.79n/a10
Jun ’25US$31.47
US$39.91
+26.8%
14.1%US$48.37US$28.95n/a10
May ’25US$31.86
US$39.38
+23.6%
12.5%US$45.98US$28.83n/a11
Apr ’25US$34.57
US$39.21
+13.4%
14.2%US$46.41US$29.10n/a11
Mar ’25US$35.53
US$38.23
+7.6%
17.4%US$46.66US$25.18n/a12
Feb ’25US$35.05
US$36.48
+4.1%
18.3%US$44.78US$22.39n/a12
Jan ’25US$34.51
US$36.24
+5.0%
18.3%US$44.79US$22.40US$44.5412
Dec ’24US$29.58
US$35.65
+20.5%
18.1%US$44.22US$22.11US$47.1012
Nov ’24US$28.91
US$37.36
+29.2%
14.6%US$43.76US$26.26US$41.5811
Oct ’24US$31.76
US$40.47
+27.4%
10.7%US$44.92US$29.57US$39.729
Sep ’24US$32.45
US$40.47
+24.7%
10.7%US$44.92US$29.57US$43.319
Aug ’24US$34.15
US$40.93
+19.8%
10.8%US$45.33US$29.84US$40.119
Jul ’24US$38.80
US$40.83
+5.2%
13.1%US$46.45US$27.35US$38.699
Jun ’24US$36.91
US$39.60
+7.3%
13.8%US$45.51US$26.79US$31.478
May ’24US$36.64
US$39.26
+7.2%
13.7%US$45.77US$26.94US$31.868
Apr ’24US$34.44
US$35.69
+3.6%
15.2%US$42.63US$23.15US$34.578
Mar ’24US$30.66
US$35.69
+16.4%
15.2%US$42.63US$23.15US$35.538
Feb ’24US$31.13
US$35.06
+12.6%
14.8%US$40.34US$23.53US$35.058
Jan ’24US$29.23
US$34.81
+19.1%
14.9%US$39.83US$23.23US$34.518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 07:52
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GFL Environmental Inc. 26 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Moses SuttonBarclays
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