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GFL Environmental Inc.NYSE:GFL 주식 보고서

시가총액 US$13.3b
주가
US$36.67
US$51.34
28.6% 저평가 내재 할인율
1Y-26.0%
7D1.2%
포트폴리오 가치
​
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GFL Environmental Inc.

NYSE:GFL 주식 리포트

시가총액: US$13.3b

GFL Environmental (GFL) 주식 개요

는 캐나다와 미국에서 비위험 고형 폐기물 관리 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

GFL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성1/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 22.6% 에서 거래

수익은 매년 17.64% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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GFL Environmental Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

GFL Environmental 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$36.67
52주 최고가CA$51.51
52주 최저가CA$35.53
베타0.51
1개월 변동-6.98%
3개월 변동-15.64%
1년 변동-26.04%
3년 변동1.13%
5년 변동13.60%
IPO 이후 변동118.27%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • May 13

GFL Environmental: Valuation Has Turned Cheap While Fundamentals Remain Strong

Summary I upgrade GFL Environmental to buy, driven by robust pricing power and margin expansion, independent of macro recovery. GFL posted Q1 2026 organic revenue growth of 4.6%, with pricing up 7% and consolidated adj. EBITDA margin expanded 180 bps to 29.1%. SECURE Waste Infrastructure acquisition offers potential upside to FY2026 guidance, with identified CAD25–75 million in synergies and strong volume visibility. GFL trades at 11.5x NTM EBITDA, a discount to peers, while sustaining low-to-mid-teens adj. EBITDA growth and offering attractive risk-reward. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 13

GFL Environmental: Valuation Has Turned Cheap While Fundamentals Remain Strong

Summary I upgrade GFL Environmental to buy, driven by robust pricing power and margin expansion, independent of macro recovery. GFL posted Q1 2026 organic revenue growth of 4.6%, with pricing up 7% and consolidated adj. EBITDA margin expanded 180 bps to 29.1%. SECURE Waste Infrastructure acquisition offers potential upside to FY2026 guidance, with identified CAD25–75 million in synergies and strong volume visibility. GFL trades at 11.5x NTM EBITDA, a discount to peers, while sustaining low-to-mid-teens adj. EBITDA growth and offering attractive risk-reward. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 15

GFL Environmental: EBITDA Growth Should Accelerate From Here

Summary I recommend a buy rating for GFL Environmental due to expected accelerated EBITDA growth and positive valuation revisions as leverage decreases. The sale of the Environmental Services business is a positive catalyst, expected to provide CAD6 billion post-tax, aiding in debt reduction and share buybacks. Risks include potential headwinds from commodity cost fluctuations, but overall, GFL's EBITDA growth and deleveraging efforts should align its valuation with peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 15

GFL Environmental: Buyout Premium Fully Priced In

Summary GFL is evaluating two significant buyout offers; one for the entire company, and another only for their environmental services segment. GFL Environmental is navigating increased labor and CapEx costs. However, I believe management's decision to shed low-margin contracts is the right move. The share price jumped by 30% following reports of the buyout scenarios. I believe the current share price is likely factoring in the potential buyout premium, therefore my Hold rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 07

GFL Environmental: Multiple Drivers That Could Lead To FY24 EBITDA Guidance Beat

Summary GFL Environmental's stock price remains pressured despite a strong earnings report, providing an opportunity for investors to buy. The company is expected to easily beat its FY24 EBITDA guidance due to various factors, including improved repair and maintenance, higher commodity prices, and upcoming projects. GFL's ability to generate cash and deleverage its balance sheet is not fully appreciated by the market, presenting valuation upside potential. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

GFL Environmental: Poised For Improvement Amid Strong M&A Activity And Expanding Margins

Summary GFL Environmental is a Canadian waste management company positioned to take advantage of industry consolidation and establish local monopolies. The market is underestimating GFL's potential due to high leverage and lack of free cash flow, but the next few years will be pivotal for the company. While the debt balance is high relative to industry peers, it is manageable and should become less of an issue as management de-risks the company and underlying fundamentals improve. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 05

GFL Environmental: An Overpriced Roll Up Strategy

Summary GFL is a waste management business that has grown rapidly through acquisitions, but heavy debt accumulation raises concerns about its financial health. Increasing interest rates and tightening capital markets could leave GFL vulnerable and slow down its growth through acquisitions. GFL’s current cash flow does not provide an acceptable margin of safety over its fixed costs. The company must improve its financial health before investors consider buying shares. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

GFLUS Commercial ServicesUS 시장
7D1.2%2.1%-1.0%
1Y-26.0%-15.9%23.3%

수익률 대 산업: GFL은 지난 1년 동안 -15.9%의 수익을 기록한 US Commercial Services 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GFL은 지난 1년 동안 23.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GFL's price volatile compared to industry and market?
GFL volatility
GFL Average Weekly Movement4.7%
Commercial Services Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: GFL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: GFL의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200715,000Patrick Dovigigflenv.com

는 캐나다와 미국에서 비위험 고형 폐기물 관리 서비스를 제공합니다. 이 회사는 도시, 주거, 상업 및 산업 고객을 위한 수거, 운송, 운송, 재활용 및 폐기 서비스를 포함한 고형 폐기물 관리 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2007년에 설립되었으며 플로리다주 마이애미 비치에 본사를 두고 있습니다.

GFL Environmental Inc. 기초 지표 요약

GFL Environmental의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GFL 기초 통계
시가총액US$13.33b
순이익 (TTM)US$153.24m
매출 (TTM)US$4.87b
86.4x
주가수익비율(P/E)
2.7x
주가매출비율(P/S)

GFL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GFL 손익계산서 (TTM)
매출CA$6.70b
매출원가CA$5.31b
총이익CA$1.39b
기타 비용CA$1.18b
순이익CA$210.60m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.58
총이익률20.71%
순이익률3.14%
부채/자본 비율125.6%

GFL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.2%
현재 배당 수익률
14%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 02:36
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GFL Environmental Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher MurrayATB Cormark
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays