Paychex 가치 평가
PAYX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PAYX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PAYX ( $114.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $170.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PAYX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PAYX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PAYX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PAYX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.8x |
| 이익 | US$1.60b |
| 시가총액 | US$41.13b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.4x |
| 기업가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PAYX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PAYX은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
PAYX의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: PAYX 은 US Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(24.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PAYX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.8x |
| 공정 PE 비율 | 31x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAYX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$114.58 | US$122.14 +6.60% | 6.99% | US$148.00 | US$110.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$110.54 | US$133.29 +20.58% | 7.40% | US$150.00 | US$114.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$117.03 | US$134.71 +15.11% | 5.83% | US$150.00 | US$122.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$124.01 | US$135.83 +9.53% | 5.91% | US$150.00 | US$122.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$139.46 | US$147.33 +5.65% | 6.07% | US$160.00 | US$122.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$139.34 | US$149.46 +7.26% | 6.81% | US$165.00 | US$122.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$147.42 | US$145.44 -1.34% | 7.77% | US$165.00 | US$122.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$157.91 | US$146.29 -7.36% | 6.69% | US$158.00 | US$122.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$146.61 | US$144.96 -1.13% | 6.33% | US$158.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$154.59 | US$145.01 -6.20% | 6.31% | US$158.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$151.67 | US$139.61 -7.95% | 5.52% | US$152.00 | US$120.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$147.67 | US$139.47 -5.55% | 5.38% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$140.22 | US$137.94 -1.62% | 6.80% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$146.27 | US$134.20 -8.26% | 7.10% | US$150.00 | US$115.00 | US$110.54 | 16 |
| Nov ’25 | US$139.09 | US$133.01 -4.37% | 6.74% | US$148.00 | US$115.00 | US$117.03 | 16 |
| Oct ’25 | US$140.79 | US$128.42 -8.79% | 7.27% | US$148.00 | US$115.00 | US$124.01 | 16 |
| Sep ’25 | US$131.20 | US$121.23 -7.60% | 4.67% | US$130.00 | US$110.00 | US$139.46 | 16 |
| Aug ’25 | US$126.49 | US$121.28 -4.12% | 4.67% | US$130.00 | US$110.00 | US$139.34 | 17 |
| Jul ’25 | US$117.00 | US$121.22 +3.61% | 4.66% | US$130.00 | US$110.00 | US$147.42 | 17 |
| Jun ’25 | US$120.16 | US$120.87 +0.59% | 4.44% | US$130.00 | US$111.00 | US$157.91 | 17 |
| May ’25 | US$119.41 | US$120.78 +1.15% | 4.33% | US$130.00 | US$111.00 | US$146.61 | 18 |
| Apr ’25 | US$121.62 | US$121.22 -0.33% | 4.69% | US$130.00 | US$108.00 | US$154.59 | 18 |
| Mar ’25 | US$122.23 | US$121.28 -0.78% | 4.70% | US$130.00 | US$108.00 | US$151.67 | 18 |
| Feb ’25 | US$121.10 | US$121.11 +0.01% | 5.05% | US$130.00 | US$105.00 | US$147.67 | 18 |
| Jan ’25 | US$119.11 | US$120.86 +1.47% | 5.16% | US$130.00 | US$105.00 | US$140.22 | 17 |
| Dec ’24 | US$123.92 | US$120.81 -2.51% | 6.65% | US$134.00 | US$106.00 | US$146.27 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/24 22:49 |
| 종가 | 2025/12/24 00:00 |
| 수익 | 2025/11/30 |
| 연간 수익 | 2025/05/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Paychex, Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Marcon | Baird |
| Lisa Dejong Ellis | Bernstein |