ExlService Holdings, Inc.

NasdaqGS:EXLS 주식 보고서

시가총액: US$7.1b

ExlService Holdings 가치 평가

EXLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXLS ( $44.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $59.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

EXLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXLS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXLS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXLS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXLS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38x
수익US$187.91m
시가총액US$7.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
G Genpact
11.9x-0.3%US$7.8b
MMS Maximus
16.5x0.9%US$4.8b
VRRM Verra Mobility
37.4x23.5%US$3.8b
CNXC Concentrix
13x50.9%US$2.4b
EXLS ExlService Holdings
38x15.3%US$7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EXLS은 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

EXLS 의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$569.21m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.2xn/aUS$62.29m
EXLS 38.0x업계 평균 23.8xNo. of Companies16PE01632486480+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXLS 은 US Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 23.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38x
공정 PE 비율27.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXLS 38 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$44.38
US$46.44
+4.7%
6.3%US$50.00US$40.00n/a9
Nov ’25US$41.65
US$46.44
+11.5%
6.3%US$50.00US$40.00n/a9
Oct ’25US$38.10
US$39.33
+3.2%
5.1%US$42.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$36.54
US$38.22
+4.6%
5.2%US$41.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$32.68
US$37.50
+14.7%
5.3%US$40.00US$34.00n/a9
Jul ’25US$31.20
US$36.61
+17.3%
6.4%US$40.00US$32.00n/a9
Jun ’25US$29.86
US$36.61
+22.6%
6.4%US$40.00US$32.00n/a9
May ’25US$29.07
US$35.94
+23.6%
6.0%US$40.00US$32.00n/a9
Apr ’25US$31.36
US$36.06
+15.0%
6.0%US$40.00US$32.00n/a9
Mar ’25US$31.75
US$35.83
+12.9%
5.7%US$40.00US$32.00n/a9
Feb ’25US$31.94
US$34.87
+9.2%
8.4%US$40.00US$28.00n/a9
Jan ’25US$30.85
US$33.98
+10.1%
10.0%US$40.00US$28.00n/a9
Dec ’24US$28.87
US$33.76
+16.9%
9.9%US$40.00US$28.00n/a9
Nov ’24US$25.92
US$33.76
+30.2%
9.9%US$40.00US$28.00US$41.659
Oct ’24US$28.04
US$35.24
+25.7%
6.2%US$40.00US$32.40US$38.109
Sep ’24US$29.30
US$35.53
+21.2%
6.1%US$40.00US$32.40US$36.548
Aug ’24US$28.21
US$35.43
+25.6%
6.5%US$40.00US$32.40US$32.688
Jul ’24US$30.21
US$37.98
+25.7%
5.8%US$40.20US$34.00US$31.208
Jun ’24US$30.56
US$37.98
+24.3%
5.8%US$40.20US$34.00US$29.868
May ’24US$35.10
US$37.98
+8.2%
5.8%US$40.20US$34.00US$29.078
Apr ’24US$32.37
US$37.25
+15.1%
7.3%US$40.00US$32.00US$31.368
Mar ’24US$32.65
US$37.25
+14.1%
7.3%US$40.00US$32.00US$31.758
Feb ’24US$33.86
US$36.95
+9.1%
7.9%US$40.00US$31.00US$31.948
Jan ’24US$33.89
US$36.70
+8.3%
9.4%US$40.00US$29.00US$30.858
Dec ’23US$37.07
US$36.58
-1.3%
9.2%US$40.00US$29.00US$28.878
Nov ’23US$36.84
US$35.58
-3.4%
9.9%US$40.00US$29.00US$25.928

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴