Verra Mobility 가치 평가
VRRM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VRRM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: VRRM ( $18.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRRM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VRRM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VRRM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VRRM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.1x |
| 이익 | US$51.10m |
| 시가총액 | US$2.93b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VRRM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VRRM은 Price-To-Earnings 비율(57.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
VRRM의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: VRRM 은 US Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(19.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VRRM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.1x |
| 공정 PE 비율 | 33.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRRM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.28 | US$28.71 +57.08% | 10.48% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | US$19.30 | US$28.71 +48.78% | 10.48% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | US$22.41 | US$29.33 +30.89% | 9.58% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$21.98 | US$29.33 +33.45% | 9.58% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$23.21 | US$29.83 +28.54% | 9.36% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$24.32 | US$29.17 +19.93% | 9.98% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$24.85 | US$29.17 +17.37% | 9.98% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$24.64 | US$28.92 +17.36% | 10.10% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$25.65 | US$28.92 +12.74% | 10.10% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$23.65 | US$28.92 +22.27% | 10.10% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$21.71 | US$29.08 +33.96% | 10.89% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$23.02 | US$29.08 +26.34% | 10.89% | US$32.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$22.89 | US$29.08 +27.06% | 7.97% | US$31.50 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$26.39 | US$29.17 +10.52% | 8.94% | US$33.00 | US$25.00 | US$19.30 | 6 |
| Jan ’26 | US$24.18 | US$29.17 +20.62% | 8.94% | US$33.00 | US$25.00 | US$22.41 | 6 |
| Dec ’25 | US$23.66 | US$29.33 +23.98% | 8.50% | US$33.00 | US$25.00 | US$21.98 | 6 |
| Nov ’25 | US$23.12 | US$29.33 +26.87% | 8.50% | US$33.00 | US$25.00 | US$23.21 | 6 |
| Oct ’25 | US$27.61 | US$30.42 +10.17% | 9.42% | US$34.50 | US$26.00 | US$24.32 | 6 |
| Sep ’25 | US$27.61 | US$30.42 +10.17% | 9.42% | US$34.50 | US$26.00 | US$24.85 | 6 |
| Aug ’25 | US$30.06 | US$29.08 -3.25% | 13.84% | US$34.50 | US$22.00 | US$24.64 | 6 |
| Jul ’25 | US$26.83 | US$26.83 +0.012% | 8.98% | US$29.00 | US$22.00 | US$25.65 | 6 |
| Jun ’25 | US$26.64 | US$26.83 +0.73% | 8.98% | US$29.00 | US$22.00 | US$23.65 | 6 |
| May ’25 | US$23.70 | US$25.83 +9.00% | 9.59% | US$29.00 | US$21.00 | US$21.71 | 6 |
| Apr ’25 | US$24.48 | US$25.83 +5.53% | 9.59% | US$29.00 | US$21.00 | US$23.02 | 6 |
| Mar ’25 | US$22.88 | US$25.50 +11.45% | 9.54% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.89 | 6 |
| Feb ’25 | US$24.30 | US$24.50 +0.82% | 10.47% | US$27.00 | US$19.00 | US$26.39 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/17 19:37 |
| 종가 | 2026/02/17 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Verra Mobility Corporation는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ryan Cary | BofA Global Research |
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |