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DLH Holdings Corp.NasdaqCM:DLHC 주식 보고서

시가총액 US$92.2m
주가
US$6.33
US$10
36.7% 저평가 내재 할인율
1Y72.0%
7D2.4%
포트폴리오 가치
​
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DLH Holdings Corp.

NasdaqCM:DLHC 주식 리포트

시가총액: US$92.2m

DLH Holdings (DLHC) 주식 개요

는 미국에서 기술 기반 비즈니스 프로세스 아웃소싱, 프로그램 관리 솔루션, 공중 보건 연구 및 분석 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

DLHC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 78.7% 에서 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

향후 3년 동안 수익이 연평균 36.4% 감소할 것으로 예상됩니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($92M)


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DLH Holdings Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

DLH Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$6.33
52주 최고가US$8.10
52주 최저가US$3.33
베타1.58
1개월 변동12.63%
3개월 변동12.43%
1년 변동72.01%
3년 변동-36.76%
5년 변동-38.60%
IPO 이후 변동-34.23%

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DLH Holdings: Still Growing And Profitable Despite Post-Covid Spending Slowdown

Jul 22

주주 수익률

DLHCUS Professional ServicesUS 시장
7D2.4%3.8%3.6%
1Y72.0%-12.7%39.4%

수익률 대 산업: DLHC은 지난 1년 동안 -12.7%의 수익을 기록한 US Professional Services 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DLHC은 지난 1년 동안 39.4%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DLHC's price volatile compared to industry and market?
DLHC volatility
DLHC Average Weekly Movement5.8%
Professional Services Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: DLHC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DLHC의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19692,300Zach Parkerwww.dlhcorp.com

는 미국에서 기술 기반 비즈니스 프로세스 아웃소싱, 프로그램 관리 솔루션, 공중 보건 연구 및 분석 서비스를 제공하는 회사입니다. 이 회사는 인공 지능 및 머신 러닝, 클라우드 지원, 사이버 보안 에코시스템, 빅 데이터 분석, 모델링 및 시뮬레이션을 포함한 디지털 혁신 및 사이버 보안 솔루션을 국립보건원(NIH), 국방보건국(DHA), 미 육군 의료연구개발사령부(MRDC), 미 해군 등에 제공합니다. 또한 데이터 분석, 테스트 및 평가, 임상시험 연구 서비스, 역학 연구 등 과학 연구 개발 서비스 및 솔루션을 제공하여 NIH와 질병통제예방센터, 군 보건 시스템을 비롯한 여러 운영 부서를 지원합니다.

DLH Holdings Corp. 기초 지표 요약

DLH Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DLHC 기초 통계
시가총액US$92.18m
순이익 (TTM)-US$1.08m
매출 (TTM)US$322.61m
0.3x
주가매출비율(P/S)
-85.2x
주가수익비율(P/E)

DLHC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DLHC 손익계산서 (TTM)
매출US$322.61m
매출원가US$261.96m
총이익US$60.65m
기타 비용US$61.73m
순이익-US$1.08m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.074
총이익률18.80%
순이익률-0.33%
부채/자본 비율119.0%

DLHC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 15:16
종가2026/04/20 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DLH Holdings Corp.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Joseph GomesNOBLE Capital Markets, Inc.