지난 주에 Copart, Inc.(NASDAQ:CPRT)가 연간 실적을 시장에 발표하는 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 6.5% 하락한 49.51달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 전반적으로 다소 부정적인 결과가 나온 것으로 보입니다. 42억 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 주당 1.40달러로 예상치를 3.2% 하회한 법정 순이익은 예상보다 낮았습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 모아 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.
최근 실적 발표 후, Copart를 다루는 10명의 애널리스트는 2025년에 46억 1천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 8.8%의 견고한 매출 증가가 예상됩니다. 주당 순이익은 11% 증가한 1.58달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전에 애널리스트들은 2025년 매출 46억 7,700만 달러, 주당 순이익(EPS) 1.64달러를 모델링했습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 약간 하향 조정했습니다.
애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 57.04달러로 거의 변동이 없었다는 점은 의외일 수 있습니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 코파트를 주당 63.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 50.00달러로 평가하고 있습니다. 이처럼 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 애널리스트들은 코파트의 기업 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 코파르트의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 8.8% 성장할 것으로 예상되는 등 Copart의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간 16%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이는 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교했을 때 연간 6.6%의 매출 성장이 예상되는 수치입니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 Copart가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정했다는 점으로, 이번 실적 발표 이후 투자 심리가 뚜렷하게 위축되었다는 것을 보여줍니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되었습니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 Copart에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
또한 Copart 이사회 및 CEO의 보수와 재임 기간, 내부자의 주식 매수 여부에 대한 개요도 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Copart 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.