XP Power Limited

OTCPK:XPPL.F 주식 보고서

시가총액: US$350.2m

XP Power 가치 평가

XPPL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XPPL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.76
Fair Value
129.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: XPPL.F ( $15.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XPPL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XPPL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XPPL.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XPPL.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XPPL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XPPL.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매UK£283.30m
시가총액UK£282.28m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XPPL.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XPPL.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
ALNT Allient
0.8x1.5%US$411.4m
CHPT ChargePoint Holdings
0.9x17.5%US$411.4m
LYTS LSI Industries
1.2x7.9%US$605.4m
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$704.1m
XPPL.F XP Power
1x2.3%US$282.3m

Price-To-Sales 대 피어: XPPL.F은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XPPL.F 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x-0.03%US$126.38m
ZEO Zeo Energy
0.5xn/aUS$124.14m
STEM Stem
0.4x27.7%US$95.50m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$83.69m
XPPL.F 1.0x업계 평균 1.8xNo. of Companies22PS0246810+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XPPL.F 은 Price-To-Sales 1 US Electrical 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XPPL.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XPPL.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XPPL.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XPPL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$22.52
0%
18.3%US$27.36US$16.48n/a6
Jan ’26n/a
US$23.63
0%
17.0%US$28.88US$16.83n/a6
Dec ’25n/a
US$23.63
0%
17.0%US$28.88US$16.83n/a6
Nov ’25n/a
US$25.29
0%
20.2%US$33.03US$17.50n/a6
Oct ’25n/a
US$25.15
0%
20.2%US$32.85US$17.40n/a6
Sep ’25n/a
US$25.15
0%
20.2%US$32.85US$17.40n/a6
Aug ’25n/a
US$25.15
0%
20.2%US$32.85US$17.40n/a6
Jul ’25US$18.45
US$23.78
+28.9%
23.3%US$31.94US$16.92n/a6
Jun ’25n/a
US$22.57
0%
22.6%US$32.17US$17.04n/a6
May ’25US$13.65
US$19.73
+44.6%
28.6%US$31.73US$15.43n/a6
Apr ’25n/a
US$20.47
0%
28.6%US$32.37US$14.46n/a6
Mar ’25US$13.14
US$20.57
+56.5%
27.1%US$32.02US$14.30n/a6
Feb ’25n/a
US$22.25
0%
21.1%US$32.37US$17.77US$15.507
Jan ’25US$16.79
US$22.25
+32.5%
24.8%US$31.77US$15.58n/a7
Dec ’24US$14.34
US$22.25
+55.2%
24.8%US$31.77US$15.58n/a7
Nov ’24n/a
US$19.57
0%
22.0%US$26.86US$14.58n/a7
Oct ’24n/a
US$32.58
0%
15.8%US$38.11US$23.12n/a7
Sep ’24n/a
US$32.58
0%
15.8%US$38.11US$23.12n/a7
Aug ’24n/a
US$33.31
0%
15.4%US$39.12US$23.73n/a7
Jul ’24n/a
US$31.67
0%
13.7%US$37.01US$22.45US$18.457
Jun ’24US$26.97
US$31.67
+17.4%
13.7%US$37.01US$22.45n/a7
May ’24n/a
US$31.67
0%
13.7%US$37.01US$22.45US$13.657
Apr ’24n/a
US$31.67
0%
13.7%US$37.01US$22.45n/a7
Mar ’24n/a
US$32.41
0%
14.2%US$36.98US$22.44US$13.147
Feb ’24n/a
US$32.41
0%
14.2%US$36.98US$22.44n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$23.51
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/04 10:56
장 마감 주가2025/01/28 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

XP Power Limited 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe