Ushio Inc.

OTCPK:UHOI.F 주식 리포트

시가총액: US$2.0b

Ushio 가치 평가

UHOI.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UHOI.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: UHOI.F ( $24.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UHOI.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UHOI.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UHOI.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UHOI.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UHOI.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UHOI.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.5x
이익JP¥8.00b
시가총액JP¥323.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UHOI.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UHOI.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.8x
THR Thermon Group Holdings
48.6x25.42%US$2.2b
PLPC Preformed Line Products
51x21.01%US$1.7b
SHLS Shoals Technologies Group
49.5x22.95%US$1.7b
RUN Sunrun
6.2x-27.06%US$3.5b
UHOI.F Ushio
40.5x26.90%US$323.8b

Price-To-Earnings 대 피어: UHOI.F은 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

UHOI.F의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STEM Stem
0.6x-103.97%US$84.73m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.4xn/aUS$2.45m
ADNH Advent Technologies Holdings
1.3xn/aUS$1.06m
UHOI.F 40.5x업계 평균 38.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UHOI.F 은 US Electrical 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(38.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UHOI.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UHOI.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UHOI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UHOI.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.41
US$19.58
-19.81%
26.31%US$25.26US$11.37n/a4
May ’27US$19.78
US$18.64
-5.75%
26.29%US$25.07US$11.28n/a4
Apr ’27n/a
US$18.72
0%
26.29%US$25.17US$11.33n/a4
Mar ’27n/a
US$16.13
0%
21.46%US$19.73US$11.46n/a3
Feb ’27n/a
US$16.14
0%
21.46%US$19.75US$11.47n/a3
Jan ’27n/a
US$13.96
0%
13.23%US$16.10US$11.60n/a3
Dec ’26n/a
US$14.16
0%
13.23%US$16.34US$11.76n/a3
Nov ’26US$15.40
US$13.98
-9.24%
9.12%US$14.88US$12.17n/a3
Oct ’26n/a
US$13.98
0%
9.12%US$14.88US$12.17n/a3
Sep ’26US$13.19
US$13.33
+1.09%
7.93%US$14.95US$12.23n/a4
Aug ’26n/a
US$13.22
0%
7.93%US$14.81US$12.12n/a4
Jul ’26n/a
US$13.43
0%
7.93%US$15.05US$12.31n/a4
Jun ’26n/a
US$13.37
0%
9.98%US$15.28US$11.81n/a4
May ’26US$12.02
US$14.67
+22.06%
10.79%US$16.71US$12.53US$19.784
Apr ’26n/a
US$14.05
0%
10.79%US$16.00US$12.00n/a4
Mar ’26US$14.10
US$13.87
-1.64%
10.79%US$15.79US$11.85n/a4
Feb ’26n/a
US$13.41
0%
10.49%US$15.42US$11.57n/a4
Jan ’26n/a
US$13.69
0%
10.49%US$15.74US$11.80n/a4
Dec ’25n/a
US$13.69
0%
10.49%US$15.74US$11.80n/a4
Nov ’25n/a
US$13.04
0%
7.55%US$14.38US$12.04US$15.403
Oct ’25n/a
US$13.71
0%
7.23%US$14.86US$12.44n/a3
Sep ’25n/a
US$13.48
0%
7.61%US$14.96US$12.52US$13.194
Aug ’25n/a
US$12.50
0%
7.61%US$13.87US$11.62n/a4
Jul ’25n/a
US$12.50
0%
7.61%US$13.87US$11.62n/a4
Jun ’25n/a
US$12.50
0%
7.61%US$13.87US$11.62n/a4
May ’25n/a
US$13.17
0%
14.60%US$16.37US$11.67US$12.024
US$18.54
Fair Value
31.6% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 14:43
종가2026/05/21 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ushio Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takashi IwaiBofA Global Research
Takashi IwaiBofA Global Research
Hisanori ShimoiCitigroup Inc