Travis Perkins plc

OTCPK:TVPK.F 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Travis Perkins 가치 평가

TVPK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TVPK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TVPK.F ( $9.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TVPK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TVPK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TVPK.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TVPK.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TVPK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TVPK.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매UK£4.75b
시가총액UK£1.67b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TVPK.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TVPK.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
TGH Textainer Group Holdings
2.5x2.7%US$2.1b
HEES H&E Equipment Services
1.4x3.8%US$2.2b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
MGRC McGrath RentCorp
3.4x3.4%US$3.0b
TVPK.F Travis Perkins
0.4x2.6%US$1.7b

Price-To-Sales 대 피어: TVPK.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TVPK.F 의 PS 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TITN Titan Machinery
0.1x-2.2%US$351.45m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$270.04m
IPW iPower
0.3xn/aUS$21.34m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
TVPK.F 0.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TVPK.F 은 Price-To-Sales 0.4 US Trade Distributors 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TVPK.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TVPK.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TVPK.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TVPK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.85
US$11.80
+19.8%
9.0%US$14.50US$9.83n/a16
Nov ’25n/a
US$12.33
0%
9.2%US$14.92US$10.12n/a16
Oct ’25n/a
US$12.77
0%
10.3%US$15.19US$10.31n/a16
Sep ’25n/a
US$12.27
0%
10.4%US$14.29US$10.07n/a16
Aug ’25n/a
US$11.67
0%
13.3%US$14.02US$9.68n/a16
Jul ’25n/a
US$10.98
0%
14.3%US$13.91US$7.72n/a17
Jun ’25n/a
US$10.88
0%
14.3%US$14.01US$7.77n/a17
May ’25n/a
US$10.07
0%
11.6%US$12.63US$7.62n/a17
Apr ’25n/a
US$10.10
0%
10.0%US$12.01US$7.71n/a17
Mar ’25n/a
US$10.66
0%
10.4%US$12.99US$8.11n/a17
Feb ’25n/a
US$10.52
0%
11.8%US$13.01US$8.13n/a18
Jan ’25n/a
US$10.38
0%
11.6%US$12.94US$8.14n/a18
Dec ’24n/a
US$10.27
0%
11.6%US$12.85US$8.09n/a18
Nov ’24n/a
US$10.13
0%
11.2%US$12.44US$7.89n/a17
Oct ’24n/a
US$11.69
0%
12.0%US$15.26US$9.92n/a18
Sep ’24n/a
US$11.69
0%
12.0%US$15.26US$9.92n/a18
Aug ’24n/a
US$11.69
0%
12.2%US$15.33US$9.96n/a18
Jul ’24n/a
US$11.72
0%
11.7%US$15.17US$9.86n/a18
Jun ’24n/a
US$12.67
0%
12.9%US$16.24US$10.12n/a18
May ’24n/a
US$12.57
0%
12.6%US$16.12US$10.05n/a19
Apr ’24n/a
US$12.50
0%
12.6%US$16.16US$10.12n/a19
Mar ’24n/a
US$11.97
0%
13.8%US$15.74US$9.86n/a18
Feb ’24n/a
US$12.03
0%
13.6%US$16.51US$10.18n/a19
Jan ’24n/a
US$11.96
0%
14.9%US$16.44US$9.89n/a19
Dec ’23n/a
US$11.93
0%
14.3%US$16.28US$9.93n/a19
Nov ’23n/a
US$11.46
0%
14.8%US$15.46US$9.43n/a18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

7D

-5.1%

1Y

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%