Xometry, Inc.

NasdaqGS:XMTR 주식 리포트

시가총액: US$3.2b

Xometry 가치 평가

XMTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XMTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XMTR ( $63.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XMTR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XMTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XMTR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 XMTR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XMTR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
XMTR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.1x
매출US$642.78m
시가총액US$3.25b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

XMTR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XMTR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.4x
MGRC McGrath RentCorp
2.8x4.50%US$2.6b
DNOW DNOW
1.1x20.32%US$2.6b
HRI Herc Holdings
1.3x10.32%US$5.2b
BCC Boise Cascade
0.4x2.92%US$2.8b
XMTR Xometry
5.1x15.88%US$3.2b

Price-To-Sales 대 피어: XMTR은 Price-To-Sales 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

XMTR의 PS 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BXC BlueLinx Holdings
0.2x4.17%US$491.25m
TITN Titan Machinery
0.1x-1.23%US$356.43m
ALTG Alta Equipment Group
0.08x3.96%US$151.51m
NPT Texxon Holding
0.1xn/aUS$115.81m
XMTR 5.1x업계 평균 1.2xNo. of Companies11PS012345+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XMTR 은 US Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(1.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

XMTR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XMTR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.1x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XMTR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XMTR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$63.41
US$65.44
+3.21%
11.12%US$75.00US$54.00n/a9
Dec ’26US$55.18
US$65.44
+18.60%
11.12%US$75.00US$54.00n/a9
Nov ’26US$48.69
US$50.11
+2.92%
14.22%US$65.00US$40.00n/a9
Oct ’26US$52.44
US$47.67
-9.10%
10.97%US$55.00US$40.00n/a9
Sep ’26US$49.48
US$47.67
-3.66%
10.97%US$55.00US$40.00n/a9
Aug ’26US$31.07
US$35.44
+14.08%
17.04%US$45.00US$21.00n/a9
Jul ’26US$32.83
US$34.89
+6.27%
15.25%US$40.00US$21.00n/a9
Jun ’26US$33.15
US$34.67
+4.58%
15.08%US$40.00US$21.00n/a9
May ’26US$26.12
US$32.20
+23.28%
17.99%US$40.00US$20.00n/a10
Apr ’26US$25.07
US$35.50
+41.60%
18.31%US$45.00US$20.00n/a10
Mar ’26US$27.32
US$35.50
+29.94%
18.31%US$45.00US$20.00n/a10
Feb ’26US$33.21
US$35.00
+5.39%
31.82%US$48.00US$12.00n/a10
Jan ’26US$42.66
US$33.70
-21.00%
33.34%US$48.00US$12.00n/a10
Dec ’25US$31.05
US$28.44
-8.39%
28.85%US$42.00US$12.00US$55.189
Nov ’25US$22.48
US$22.33
-0.65%
24.16%US$32.00US$12.00US$48.699
Oct ’25US$17.53
US$21.78
+24.23%
20.96%US$27.00US$12.00US$52.449
Sep ’25US$19.64
US$22.00
+12.02%
21.80%US$27.00US$12.00US$49.488
Aug ’25US$13.64
US$22.25
+63.12%
20.81%US$27.00US$13.00US$31.078
Jul ’25US$11.28
US$22.25
+97.25%
20.81%US$27.00US$13.00US$32.838
Jun ’25US$15.34
US$23.57
+53.66%
13.77%US$27.00US$18.00US$33.157
May ’25US$17.73
US$25.86
+45.84%
15.53%US$31.00US$19.00US$26.127
Apr ’25US$17.36
US$25.86
+48.95%
15.53%US$31.00US$19.00US$25.077
Mar ’25US$18.00
US$26.63
+47.92%
16.04%US$32.00US$19.00US$27.328
Feb ’25US$34.94
US$34.00
-2.69%
25.17%US$46.00US$19.00US$33.218
Jan ’25US$35.91
US$25.75
-28.29%
27.03%US$40.00US$17.00US$42.668
Dec ’24US$25.63
US$24.00
-6.36%
18.63%US$30.00US$17.00US$31.058
US$65.44
Fair Value
3.1% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 01:09
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Xometry, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Ronald JoseyCitigroup Inc