Xometry 가치 평가
XMTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XMTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XMTR ( $31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XMTR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XMTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XMTR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| XMTR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 판매 | US$525.13m |
| 시가총액 | US$1.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -26.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XMTR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: XMTR은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
XMTR 의 PS 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: XMTR 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
XMTR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | 2.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: XMTR 2.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.00 | US$28.44 -8.2% | 28.9% | US$42.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$22.48 | US$22.33 -0.7% | 24.2% | US$32.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$17.53 | US$21.78 +24.2% | 21.0% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$19.64 | US$22.00 +12.0% | 21.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$13.64 | US$22.25 +63.1% | 20.8% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$11.28 | US$22.25 +97.3% | 20.8% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$15.34 | US$23.57 +53.7% | 13.8% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$17.73 | US$25.86 +45.8% | 15.5% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$17.36 | US$25.86 +48.9% | 15.5% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$18.00 | US$26.63 +47.9% | 16.0% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$34.94 | US$34.00 -2.7% | 25.2% | US$46.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$35.91 | US$25.75 -28.3% | 27.0% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$25.63 | US$24.00 -6.4% | 18.6% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.53 | US$25.00 +72.1% | 18.5% | US$33.00 | US$18.00 | US$22.48 | 8 |
| Oct ’24 | US$16.98 | US$23.56 +38.7% | 25.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$17.53 | 9 |
| Sep ’24 | US$20.28 | US$23.56 +16.2% | 25.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$19.64 | 9 |
| Aug ’24 | US$20.71 | US$23.56 +13.7% | 24.4% | US$33.00 | US$12.00 | US$13.64 | 9 |
| Jul ’24 | US$21.18 | US$23.22 +9.6% | 22.7% | US$30.00 | US$12.00 | US$11.28 | 9 |
| Jun ’24 | US$17.87 | US$24.10 +34.9% | 23.4% | US$32.00 | US$12.00 | US$15.34 | 10 |
| May ’24 | US$14.33 | US$24.90 +73.8% | 27.3% | US$40.00 | US$15.00 | US$17.73 | 10 |
| Apr ’24 | US$14.97 | US$28.10 +87.7% | 36.8% | US$52.00 | US$15.00 | US$17.36 | 10 |
| Mar ’24 | US$18.40 | US$50.50 +174.5% | 26.6% | US$65.00 | US$15.00 | US$18.00 | 10 |
| Feb ’24 | US$37.20 | US$51.80 +39.2% | 19.6% | US$65.00 | US$28.00 | US$34.94 | 10 |
| Jan ’24 | US$32.23 | US$53.22 +65.1% | 19.4% | US$65.00 | US$28.00 | US$35.91 | 9 |
| Dec ’23 | US$43.52 | US$56.57 +30.0% | 10.3% | US$65.00 | US$45.00 | US$25.63 | 7 |
| Nov ’23 | US$58.56 | US$62.71 +7.1% | 7.1% | US$70.00 | US$55.00 | US$14.53 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.32
7D
-1.2%
1Y
4.2%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
-0.1%
1Y
38.3%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
-0.03%
1Y
17.6%