Techtronic Industries 가치 평가
TTND.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TTND.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TTND.F ( $11.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TTND.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TTND.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TTND.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TTND.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.8x |
| 이익 | US$1.20b |
| 시가총액 | US$21.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TTND.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TTND.F은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TTND.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: TTND.F 은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TTND.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TTND.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.78 | US$14.89 +26.41% | 8.58% | US$17.48 | US$12.15 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$12.79 | US$14.92 +16.71% | 8.87% | US$17.32 | US$12.15 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$11.56 | US$14.91 +29.00% | 8.92% | US$17.32 | US$12.15 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$11.73 | US$14.90 +26.95% | 8.87% | US$17.32 | US$12.15 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$12.65 | US$14.63 +15.69% | 11.42% | US$17.05 | US$10.54 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$12.00 | US$14.75 +22.95% | 12.01% | US$17.12 | US$10.54 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$10.71 | US$14.96 +39.78% | 12.37% | US$17.33 | US$10.54 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$10.91 | US$15.55 +42.56% | 15.65% | US$18.66 | US$10.54 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$12.15 | US$16.35 +34.59% | 10.05% | US$18.66 | US$11.78 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | US$15.67 0% | 11.04% | US$17.98 | US$11.64 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$14.61 | US$15.61 +6.83% | 10.92% | US$17.98 | US$11.64 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | US$15.48 0% | 11.30% | US$18.01 | US$11.64 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$13.53 | US$15.48 +14.40% | 11.30% | US$18.01 | US$11.64 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$14.65 | US$15.39 +5.04% | 11.36% | US$18.01 | US$11.64 | US$12.79 | 16 |
| Oct ’25 | US$14.35 | US$15.17 +5.72% | 11.36% | US$18.01 | US$11.64 | US$11.56 | 16 |
| Sep ’25 | US$14.28 | US$15.01 +5.09% | 10.40% | US$17.71 | US$11.64 | US$11.73 | 16 |
| Aug ’25 | US$12.39 | US$14.85 +19.87% | 9.06% | US$17.67 | US$11.65 | US$12.65 | 16 |
| Jul ’25 | US$11.89 | US$14.90 +25.28% | 8.78% | US$17.67 | US$11.65 | US$12.00 | 16 |
| Jun ’25 | US$12.26 | US$14.82 +20.91% | 10.14% | US$17.66 | US$11.39 | US$10.71 | 16 |
| May ’25 | n/a | US$14.41 0% | 8.88% | US$16.09 | US$11.39 | US$10.91 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | US$14.20 0% | 8.00% | US$15.34 | US$11.39 | US$12.15 | 16 |
| Mar ’25 | n/a | US$12.92 0% | 11.91% | US$14.97 | US$9.59 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$10.91 | US$12.97 +18.95% | 12.26% | US$15.10 | US$9.59 | US$14.61 | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$12.36 0% | 11.73% | US$15.12 | US$9.59 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$10.20 | US$12.27 +20.28% | 10.69% | US$14.97 | US$9.59 | US$13.53 | 15 |
| Nov ’24 | US$8.90 | US$12.13 +36.26% | 11.59% | US$14.97 | US$9.59 | US$14.65 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 04:07 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Techtronic Industries Company Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Michael Feniger | BofA Global Research |
| Trung Tran | CGS International |