Toromont Industries Ltd.

OTCPK:TMTN.F 주식 보고서

시가총액: US$6.8b

Toromont Industries 가치 평가

TMTN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TMTN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TMTN.F ( $83.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TMTN.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TMTN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TMTN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TMTN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TMTN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TMTN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19x
수익CA$504.27m
시가총액CA$9.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TMTN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TMTN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
SITE SiteOne Landscape Supply
47.3x19.6%US$6.7b
BECN Beacon Roofing Supply
18.6x13.0%US$6.9b
GATX GATX
21.4x7.1%US$5.7b
AL Air Lease
11.5x12.6%US$5.6b
TMTN.F Toromont Industries
19x5.4%US$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TMTN.F은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TMTN.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TMTN.F 19.0x업계 평균 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TMTN.F 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TMTN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TMTN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TMTN.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TMTN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$83.79
US$96.81
+15.5%
6.3%US$107.39US$87.34n/a9
Nov ’25US$88.80
US$100.65
+13.3%
4.7%US$108.70US$92.76n/a9
Oct ’25US$98.08
US$101.38
+3.4%
4.7%US$110.11US$93.96n/a9
Sep ’25US$89.12
US$101.38
+13.8%
4.7%US$110.11US$93.96n/a9
Aug ’25n/a
US$99.74
0%
4.9%US$108.12US$92.26n/a8
Jul ’25US$88.64
US$98.95
+11.6%
3.2%US$104.08US$93.82n/a8
Jun ’25US$86.67
US$98.95
+14.2%
3.2%US$104.08US$93.82n/a8
May ’25US$93.74
US$99.26
+5.9%
3.6%US$105.32US$94.42n/a9
Apr ’25n/a
US$100.41
0%
3.6%US$106.53US$95.51n/a9
Mar ’25n/a
US$101.06
0%
3.0%US$105.43US$96.52n/a9
Feb ’25US$89.00
US$94.29
+5.9%
3.5%US$100.14US$91.24n/a9
Jan ’25US$86.15
US$94.16
+9.3%
4.4%US$100.71US$86.53n/a9
Dec ’24US$81.76
US$90.82
+11.1%
4.7%US$98.26US$84.43n/a9
Nov ’24n/a
US$90.25
0%
5.2%US$99.55US$83.68US$88.809
Oct ’24n/a
US$96.21
0%
4.7%US$104.27US$87.65US$98.089
Sep ’24US$81.12
US$96.21
+18.6%
4.7%US$104.27US$87.65US$89.129
Aug ’24US$83.00
US$96.21
+15.9%
4.7%US$104.27US$87.65n/a9
Jul ’24US$79.11
US$93.75
+18.5%
4.8%US$101.87US$84.89US$88.649
Jun ’24US$78.88
US$93.75
+18.8%
4.8%US$101.87US$84.89US$86.679
May ’24US$80.25
US$93.75
+16.8%
4.8%US$101.87US$84.89US$93.749
Apr ’24n/a
US$92.97
0%
5.3%US$102.55US$83.97n/a9
Mar ’24US$82.72
US$92.97
+12.4%
5.3%US$102.55US$83.97n/a9
Feb ’24US$79.32
US$88.69
+11.8%
5.5%US$97.71US$82.68US$89.008
Jan ’24n/a
US$86.65
0%
5.6%US$96.07US$80.55US$86.158
Dec ’23US$75.06
US$86.65
+15.4%
5.6%US$96.07US$80.55US$81.768
Nov ’23US$77.47
US$85.45
+10.3%
6.3%US$95.89US$77.73n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%