Thales S.A.

OTCPK:THLE.F 주식 보고서

시가총액: US$30.8b

Thales 가치 평가

THLE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 THLE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: THLE.F ( $145.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $302.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THLE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

THLE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: THLE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 THLE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 THLE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
THLE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.5x
수익€953.30m
시가총액€29.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 THLE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 THLE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.2x
LHX L3Harris Technologies
38.7x20.7%US$46.7b
HEI HEICO
79.3x14.0%US$32.7b
HWM Howmet Aerospace
44.7x15.6%US$48.1b
TXT Textron
18x9.2%US$15.9b
THLE.F Thales
30.5x20.1%US$29.1b

Price-To-Earnings 대 피어: THLE.F은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

THLE.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$49.53m
ETCC Environmental Tectonics
4.6xn/aUS$30.20m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
THLE.F 30.5x업계 평균 35.3xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: THLE.F 은 Price-To-Earnings 30.5 US Aerospace & Defense 업계 평균( 35.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

THLE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

THLE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 THLE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 THLE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$145.41
US$186.44
+28.2%
8.7%US$211.64US$158.73n/a16
Nov ’25n/a
US$187.38
0%
7.6%US$208.96US$162.41n/a16
Oct ’25US$163.00
US$192.87
+18.3%
7.4%US$215.71US$167.65n/a16
Sep ’25US$167.25
US$188.42
+12.7%
7.1%US$210.81US$163.84n/a16
Aug ’25n/a
US$185.08
0%
9.4%US$208.90US$135.30n/a16
Jul ’25US$160.41
US$183.35
+14.3%
9.8%US$208.78US$133.83n/a16
Jun ’25n/a
US$181.06
0%
9.9%US$204.54US$134.57n/a16
May ’25n/a
US$176.01
0%
9.6%US$203.14US$133.65n/a16
Apr ’25US$173.10
US$173.50
+0.2%
8.6%US$195.57US$135.81n/a16
Mar ’25US$146.66
US$166.51
+13.5%
8.8%US$194.03US$123.96n/a17
Feb ’25US$150.59
US$169.08
+12.3%
6.5%US$195.16US$151.79n/a17
Jan ’25US$151.09
US$167.99
+11.2%
6.1%US$188.37US$156.08n/a16
Dec ’24US$152.30
US$169.32
+11.2%
5.7%US$189.77US$149.42n/a16
Nov ’24US$151.20
US$163.11
+7.9%
5.0%US$175.42US$144.77n/a17
Oct ’24US$140.65
US$163.39
+16.2%
6.0%US$179.41US$144.17US$163.0017
Sep ’24n/a
US$166.59
0%
5.9%US$180.62US$147.78US$167.2517
Aug ’24US$152.50
US$168.89
+10.7%
5.8%US$183.05US$149.77n/a17
Jul ’24n/a
US$167.41
0%
6.1%US$185.65US$148.30US$160.4118
Jun ’24US$141.00
US$161.51
+14.5%
5.5%US$176.83US$144.68n/a17
May ’24US$149.41
US$165.02
+10.4%
5.6%US$176.37US$148.81n/a17
Apr ’24n/a
US$160.84
0%
5.6%US$173.44US$146.34US$173.1016
Mar ’24US$139.38
US$154.27
+10.7%
6.0%US$170.59US$142.87US$146.6616
Feb ’24US$135.75
US$155.60
+14.6%
6.1%US$173.93US$141.32US$150.5915
Jan ’24n/a
US$150.01
0%
5.3%US$166.60US$140.57US$151.0914
Dec ’23n/a
US$150.01
0%
5.3%US$166.60US$140.57US$152.3014
Nov ’23US$123.05
US$140.66
+14.3%
5.8%US$158.04US$123.47US$151.2015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.97

7D

4.5%

1Y

20.2%

CK Hutchison Holdings

HK$155.1b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.10

7D

3.0%

1Y

3.0%