SGH Limited

OTCPK:SVNW.F 주식 보고서

시가총액: US$13.0b

SGH 가치 평가

SVNW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SVNW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SVNW.F ( $28.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SVNW.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SVNW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SVNW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SVNW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SVNW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SVNW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43x
수익AU$464.40m
시가총액AU$19.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SVNW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SVNW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
AER AerCap Holdings
7.2x-9.6%US$18.3b
AIT Applied Industrial Technologies
27.4x5.2%US$10.5b
CNM Core & Main
23.3x14.7%US$9.5b
WCC WESCO International
16x9.1%US$10.2b
SVNW.F SGH
43x17.3%US$20.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SVNW.F은 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SVNW.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SVNW.F 43.0x업계 평균 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SVNW.F 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SVNW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SVNW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SVNW.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SVNW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$28.22
0%
10.7%US$33.02US$22.45n/a9
Nov ’25US$26.30
US$29.34
+11.5%
10.5%US$33.98US$23.10n/a10
Oct ’25n/a
US$29.59
0%
8.7%US$32.92US$23.76n/a10
Sep ’25n/a
US$27.51
0%
9.5%US$30.41US$22.46n/a11
Aug ’25n/a
US$25.68
0%
10.0%US$29.43US$20.92n/a9
Jul ’25n/a
US$25.80
0%
10.8%US$29.86US$21.24n/a7
Jun ’25n/a
US$25.71
0%
10.4%US$29.37US$21.21n/a7
May ’25n/a
US$25.32
0%
10.7%US$29.06US$20.01n/a8
Apr ’25n/a
US$25.32
0%
10.7%US$29.06US$20.01n/a8
Mar ’25n/a
US$25.34
0%
10.7%US$29.01US$19.97n/a8
Feb ’25n/a
US$21.65
0%
9.7%US$25.07US$18.14n/a10
Jan ’25n/a
US$21.40
0%
8.1%US$24.37US$18.44n/a10
Dec ’24n/a
US$20.43
0%
8.0%US$22.62US$17.64n/a11
Nov ’24n/a
US$19.43
0%
6.2%US$21.22US$17.31US$26.3011
Oct ’24n/a
US$19.43
0%
6.2%US$21.22US$17.31n/a11
Sep ’24n/a
US$19.17
0%
5.8%US$20.91US$17.23n/a10
Aug ’24n/a
US$18.41
0%
6.6%US$21.05US$16.87n/a10
Jul ’24n/a
US$18.38
0%
6.0%US$21.35US$17.11n/a11
Jun ’24n/a
US$17.60
0%
7.0%US$20.63US$15.77n/a11
May ’24n/a
US$17.67
0%
7.3%US$20.75US$15.87n/a10
Apr ’24n/a
US$17.41
0%
8.1%US$20.94US$15.81n/a10
Mar ’24n/a
US$17.41
0%
8.1%US$20.94US$15.81n/a10
Feb ’24n/a
US$16.70
0%
4.3%US$17.93US$15.71n/a8
Jan ’24n/a
US$15.38
0%
7.6%US$16.99US$12.98n/a8
Dec ’23n/a
US$15.38
0%
7.6%US$16.99US$12.98n/a8
Nov ’23n/a
US$14.56
0%
7.2%US$16.16US$12.35n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

7D

-2.3%

1Y

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%