Spirax Group 가치 평가
SPXS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SPXS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SPXS.F ( $97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $95.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPXS.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SPXS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SPXS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPXS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.7x |
| 수익 | UK£191.90m |
| 시가총액 | UK£5.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.2x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SPXS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SPXS.F은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SPXS.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SPXS.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 23 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SPXS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPXS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$97.00 | US$99.52 +2.6% | 9.4% | US$120.05 | US$80.86 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$99.10 | US$97.96 -1.2% | 9.0% | US$118.86 | US$80.06 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$83.75 | US$99.46 +18.8% | 9.6% | US$121.34 | US$80.10 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | US$104.09 0% | 10.2% | US$122.99 | US$81.19 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$86.61 | US$107.96 +24.7% | 10.8% | US$127.10 | US$90.79 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | US$112.29 0% | 11.3% | US$134.45 | US$90.93 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$112.29 0% | 11.3% | US$134.45 | US$90.93 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$106.56 | US$125.34 +17.6% | 9.9% | US$154.93 | US$103.29 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | US$125.45 0% | 10.7% | US$152.88 | US$101.92 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | US$125.45 0% | 10.7% | US$152.88 | US$101.92 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$110.00 | US$123.18 +12.0% | 11.2% | US$153.67 | US$99.95 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | US$126.64 0% | 11.2% | US$157.23 | US$102.26 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | US$125.62 0% | 13.2% | US$158.70 | US$101.57 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$128.79 | US$125.62 -2.5% | 13.2% | US$158.70 | US$101.57 | US$99.10 | 15 |
| Jan ’25 | US$130.70 | US$125.18 -4.2% | 12.8% | US$161.60 | US$98.93 | US$83.75 | 14 |
| Dec ’24 | US$113.70 | US$126.84 +11.6% | 14.0% | US$161.40 | US$98.81 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | US$127.04 0% | 14.9% | US$164.01 | US$95.01 | US$86.61 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | US$141.23 0% | 11.3% | US$168.35 | US$109.80 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | US$142.44 0% | 11.3% | US$170.01 | US$110.88 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | US$153.66 0% | 10.7% | US$187.24 | US$119.74 | US$106.56 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | US$152.55 0% | 9.4% | US$183.34 | US$128.21 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | US$136.45 | US$145.82 +6.9% | 9.6% | US$176.63 | US$123.52 | n/a | 15 |
| May ’24 | US$137.25 | US$148.11 +7.9% | 9.8% | US$177.89 | US$124.40 | US$110.00 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | US$147.28 0% | 10.5% | US$175.73 | US$120.74 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | US$141.50 | US$144.01 +1.8% | 10.2% | US$172.37 | US$118.43 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | US$141.87 | US$145.99 +2.9% | 10.8% | US$176.29 | US$121.12 | US$128.79 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/08 19:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Spirax Group plc 37 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Blogg | Arbuthnot Securities Limited |
| David Larkam | Arden Partners Plc. |
| Jonathan Hurn | Barclays |