Spirax Group plc

OTCPK:SPXS.F 주식 리포트

시가총액: US$7.0b

Spirax Group 가치 평가

SPXS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SPXS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SPXS.F ( $92.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $85.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPXS.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SPXS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SPXS.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SPXS.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SPXS.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SPXS.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32x
이익UK£162.60m
시가총액UK£5.20b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SPXS.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SPXS.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.7x
ESAB ESAB
27x13.81%US$7.3b
TKR Timken
22x13.92%US$6.4b
GTES Gates Industrial
25.1x11.71%US$5.9b
ESE ESCO Technologies
48.7x24.33%US$5.5b
SPXS.F Spirax Group
32x14.21%US$5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SPXS.F은 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SPXS.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WNC Wabash National
1.7x-118.32%US$429.07m
RAIL FreightCar America
2.6x-12.49%US$215.98m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.8x-16.11%US$22.26m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SPXS.F 32.0x업계 평균 27.6xNo. of Companies18PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPXS.F 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(27.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SPXS.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPXS.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SPXS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SPXS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$103.98
0%
13.43%US$141.02US$80.58n/a17
Jan ’27US$92.50
US$103.63
+12.04%
13.43%US$140.55US$80.31n/a17
Dec ’26n/a
US$102.29
0%
13.48%US$139.04US$79.45n/a17
Nov ’26US$94.00
US$102.03
+8.54%
14.25%US$139.37US$79.64n/a17
Oct ’26n/a
US$101.86
0%
11.19%US$123.41US$81.37n/a17
Sep ’26n/a
US$101.51
0%
11.19%US$122.99US$81.09n/a17
Aug ’26US$82.75
US$98.50
+19.03%
12.11%US$123.60US$78.10n/a16
Jul ’26US$83.12
US$99.72
+19.98%
11.74%US$125.04US$79.01n/a17
Jun ’26US$77.41
US$97.59
+26.06%
11.78%US$122.61US$77.47n/a19
May ’26US$76.88
US$102.19
+32.92%
11.68%US$128.71US$81.36n/a18
Apr ’26n/a
US$100.98
0%
10.94%US$124.69US$78.82n/a18
Mar ’26US$91.20
US$99.52
+9.12%
9.45%US$120.05US$80.86n/a17
Feb ’26US$99.10
US$97.96
-1.15%
9.00%US$118.86US$80.06n/a17
Jan ’26US$83.75
US$99.46
+18.76%
9.64%US$121.34US$80.10US$92.5017
Dec ’25n/a
US$104.09
0%
10.22%US$122.99US$81.19n/a17
Nov ’25US$86.61
US$107.96
+24.65%
10.76%US$127.10US$90.79US$94.0016
Oct ’25n/a
US$112.29
0%
11.35%US$134.45US$90.93n/a16
Sep ’25n/a
US$112.29
0%
11.35%US$134.45US$90.93n/a16
Aug ’25US$106.56
US$125.34
+17.63%
9.94%US$154.93US$103.29US$82.7516
Jul ’25n/a
US$125.45
0%
10.73%US$152.88US$101.92US$83.1216
Jun ’25n/a
US$125.45
0%
10.73%US$152.88US$101.92US$77.4116
May ’25US$110.00
US$123.18
+11.98%
11.15%US$153.67US$99.95US$76.8816
Apr ’25n/a
US$126.64
0%
11.22%US$157.23US$102.26n/a16
Mar ’25n/a
US$125.62
0%
13.24%US$158.70US$101.57US$91.2015
Feb ’25US$128.79
US$125.62
-2.46%
13.24%US$158.70US$101.57US$99.1015
Jan ’25US$130.70
US$125.18
-4.22%
12.82%US$161.60US$98.93US$83.7514
US$101.44
Fair Value
8.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/15 07:57
종가2025/12/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Spirax Group plc는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan HurnBarclays
James BaylissBerenberg
Andrew SimmsBerenberg