SGL Carbon SE

OTCPK:SGLF.F 주식 보고서

시가총액: US$581.8m

SGL Carbon 가치 평가

SGLF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGLF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGLF.F ( $5.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGLF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGLF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGLF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGLF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGLF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGLF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익€68.50m
시가총액€552.66m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGLF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGLF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
LYTS LSI Industries
24.4x17.2%US$578.9m
PLPC Preformed Line Products
19.5xn/aUS$656.4m
ALNT Allient
28.3x30.8%US$408.3m
THR Thermon Group Holdings
23.6x21.1%US$1.0b
SGLF.F SGL Carbon
8.1x18.5%US$552.7m

Price-To-Earnings 대 피어: SGLF.F은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGLF.F 의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$867.63k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SGLF.F 8.1x업계 평균 23.3xNo. of Companies5PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGLF.F 은 Price-To-Earnings 8.1 US Electrical 업계 평균( 23.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGLF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGLF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SGLF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGLF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$10.42
0%
11.1%US$12.15US$8.95n/a5
Nov ’25US$5.49
US$10.80
+96.8%
8.9%US$12.33US$9.73n/a5
Oct ’25n/a
US$11.63
0%
9.5%US$12.72US$10.05n/a5
Sep ’25n/a
US$11.63
0%
9.5%US$12.72US$10.05n/a5
Aug ’25n/a
US$11.18
0%
6.3%US$12.25US$10.21n/a5
Jul ’25US$6.93
US$11.18
+61.4%
6.3%US$12.25US$10.21n/a5
Jun ’25US$7.67
US$19.31
+151.7%
83.6%US$51.56US$10.25n/a5
May ’25US$7.36
US$11.24
+52.7%
6.9%US$12.22US$10.19n/a5
Apr ’25n/a
US$11.45
0%
7.9%US$12.67US$10.28n/a5
Mar ’25US$6.74
US$11.05
+63.9%
13.2%US$12.70US$8.68n/a5
Feb ’25n/a
US$11.08
0%
13.2%US$12.73US$8.71n/a5
Jan ’25US$7.11
US$11.41
+60.5%
13.0%US$12.55US$8.58n/a5
Dec ’24n/a
US$11.41
0%
13.0%US$12.55US$8.58n/a5
Nov ’24n/a
US$11.56
0%
15.2%US$13.79US$8.48US$5.495
Oct ’24n/a
US$11.45
0%
15.2%US$13.94US$8.58n/a5
Sep ’24US$7.50
US$11.60
+54.8%
17.6%US$14.31US$8.03n/a5
Aug ’24n/a
US$11.50
0%
17.6%US$14.18US$7.96n/a5
Jul ’24US$9.20
US$13.16
+43.0%
9.0%US$14.28US$11.53US$6.934
Jun ’24US$9.17
US$11.06
+20.6%
24.9%US$13.98US$6.99US$7.676
May ’24US$9.16
US$11.15
+21.7%
27.3%US$14.26US$7.13US$7.365
Apr ’24US$9.50
US$9.53
+0.3%
25.3%US$13.89US$6.95n/a5
Mar ’24US$9.81
US$9.53
-2.8%
25.3%US$13.89US$6.95US$6.745
Feb ’24n/a
US$8.43
0%
11.4%US$9.56US$6.90n/a5
Jan ’24US$7.43
US$8.43
+13.5%
11.4%US$9.56US$6.90US$7.115
Dec ’23US$7.13
US$7.01
-1.7%
31.1%US$8.97US$2.49n/a6
Nov ’23US$6.85
US$7.01
+2.3%
31.1%US$8.97US$2.49n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.2%

1Y

11.3%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-2.4%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.3%

1Y

-6.7%