SGL Carbon SE

OTCPK:SGLF.F 주식 리포트

시가총액: US$498.6m

SGL Carbon 가치 평가

SGLF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SGLF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SGLF.F ( $4.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGLF.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

SGLF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SGLF.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SGLF.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SGLF.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SGLF.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출€897.40m
시가총액€436.51m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SGLF.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SGLF.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.5x
FCEL FuelCell Energy
2.1x27.64%US$350.9m
LYTS LSI Industries
1.2x8.29%US$682.3m
ALNT Allient
1.9x5.39%US$1.1b
ARRY Array Technologies
0.8x6.44%US$1.1b
SGLF.F SGL Carbon
0.5x-1.92%US$436.5m

Price-To-Sales 대 피어: SGLF.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

SGLF.F의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

29개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균2.3x11.6%
SGLF.F SGL Carbon
 0.5x-1.92%US$498.58m
SPWR SunPower
0.5x42.80%US$155.40m
EAF GrafTech International
0.3x7.58%US$146.14m
SGLF.F 0.5x업계 평균 2.3xNo. of Companies28PS02.44.87.29.612+
29개 기업예상 성장시가총액
업계 평균2.3x19.5%
SGLF.F SGL Carbon
 0.5x83.90%US$498.58m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SGLF.F 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 US Electrical 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SGLF.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SGLF.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SGLF.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SGLF.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$4.07
0%
9.56%US$4.44US$3.54n/a3
Mar ’27US$4.85
US$4.07
-15.98%
9.56%US$4.44US$3.54n/a3
Feb ’27n/a
US$4.09
0%
8.64%US$4.37US$3.59n/a3
Jan ’27US$3.91
US$3.90
-0.38%
9.77%US$4.28US$3.52n/a2
Dec ’26US$3.28
US$3.85
+17.49%
9.77%US$4.23US$3.48n/a2
Nov ’26n/a
US$4.42
0%
7.89%US$4.77US$4.07n/a2
Oct ’26US$3.36
US$4.42
+31.54%
7.89%US$4.77US$4.07n/a2
Sep ’26n/a
US$4.42
0%
7.89%US$4.77US$4.07n/a2
Aug ’26US$4.15
US$4.84
+16.67%
3.61%US$5.02US$4.67n/a2
Jul ’26n/a
US$4.73
0%
3.61%US$4.90US$4.56n/a2
Jun ’26n/a
US$7.13
0%
35.60%US$9.98US$4.44n/a4
May ’26US$3.65
US$7.44
+103.70%
33.50%US$10.26US$4.90n/a4
Apr ’26n/a
US$7.08
0%
33.50%US$9.77US$4.67n/a4
Mar ’26US$4.34
US$8.46
+95.26%
28.07%US$11.88US$4.59US$4.855
Feb ’26US$4.10
US$8.62
+110.31%
26.87%US$11.65US$4.50n/a5
Jan ’26US$4.04
US$9.87
+144.32%
10.90%US$11.89US$8.76US$3.915
Dec ’25US$4.60
US$10.02
+117.81%
10.90%US$12.07US$8.90US$3.285
Nov ’25US$5.49
US$10.80
+96.81%
8.88%US$12.33US$9.73n/a5
Oct ’25n/a
US$11.57
0%
9.53%US$12.66US$10.00US$3.365
Sep ’25n/a
US$11.57
0%
9.53%US$12.66US$10.00n/a5
Aug ’25n/a
US$11.22
0%
6.29%US$12.30US$10.25US$4.155
Jul ’25US$6.93
US$11.22
+62.01%
6.29%US$12.30US$10.25n/a5
Jun ’25US$7.67
US$11.22
+46.23%
6.29%US$12.30US$10.25n/a5
May ’25US$7.36
US$11.24
+52.67%
6.86%US$12.22US$10.19US$3.655
Apr ’25n/a
US$11.45
0%
7.92%US$12.67US$10.28n/a5
Mar ’25US$6.74
US$11.08
+64.37%
13.20%US$12.73US$8.71US$4.345
US$4.7
Fair Value
3.3% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/15 14:47
종가2026/02/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SGL Carbon SE는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas JunghannsBerenberg
Catharina ClaesBerenberg
Alexander VirgoBofA Global Research