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OTCPK:SFFY.F 주식 리포트

시가총액: US$2.9b

Signify 가치 평가

SFFY.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SFFY.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SFFY.F ( $22.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFFY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SFFY.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SFFY.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SFFY.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SFFY.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SFFY.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8x
이익€311.00m
시가총액€2.48b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SFFY.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SFFY.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.3x
ENS EnerSys
18.3x14.89%US$6.0b
VICR Vicor
79x12.78%US$6.5b
SHLS Shoals Technologies Group
47.1x21.01%US$1.6b
PLPC Preformed Line Products
32.6x21.28%US$1.2b
SFFY.F Signify
8x2.54%US$2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SFFY.F은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SFFY.F의 PE 비율은 US Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STEM Stem
1.6x-96.54%US$166.80m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.8xn/aUS$2.66m
ADNH Advent Technologies Holdings
2.1xn/aUS$1.86m
SFFY.F 8.0x업계 평균 32.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFFY.F 은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 US Electrical 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SFFY.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFFY.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SFFY.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SFFY.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$27.77
0%
17.43%US$34.93US$19.45n/a12
Jan ’27n/a
US$27.71
0%
17.02%US$34.92US$20.02n/a12
Dec ’26n/a
US$27.59
0%
15.75%US$34.58US$18.44n/a12
Nov ’26n/a
US$27.68
0%
15.75%US$34.70US$18.51n/a12
Oct ’26US$26.65
US$29.10
+9.18%
17.68%US$38.74US$20.19n/a12
Sep ’26n/a
US$28.68
0%
17.68%US$38.19US$19.91n/a12
Aug ’26n/a
US$28.30
0%
17.68%US$37.68US$19.64n/a12
Jul ’26US$25.26
US$30.60
+21.16%
26.23%US$49.52US$17.68n/a12
Jun ’26n/a
US$29.52
0%
25.73%US$47.68US$17.03n/a13
May ’26US$22.65
US$29.94
+32.17%
25.41%US$47.79US$17.07n/a13
Apr ’26US$21.75
US$30.44
+39.96%
20.72%US$45.31US$19.76n/a13
Mar ’26US$22.48
US$29.24
+30.10%
20.58%US$43.29US$18.88n/a13
Feb ’26n/a
US$29.52
0%
20.58%US$43.70US$19.06n/a13
Jan ’26n/a
US$31.36
0%
20.24%US$44.31US$18.99n/a13
Dec ’25n/a
US$32.40
0%
15.76%US$44.44US$24.87n/a13
Nov ’25n/a
US$32.83
0%
16.71%US$45.61US$25.52n/a13
Oct ’25US$24.70
US$34.73
+40.61%
16.41%US$46.88US$25.67US$26.6513
Sep ’25US$24.24
US$34.39
+41.90%
16.41%US$46.42US$25.42n/a13
Aug ’25n/a
US$34.28
0%
14.42%US$45.48US$25.45n/a13
Jul ’25US$26.00
US$35.85
+37.87%
12.46%US$45.10US$27.92US$25.2613
Jun ’25n/a
US$36.26
0%
12.46%US$45.62US$28.24n/a13
May ’25n/a
US$36.29
0%
14.55%US$46.97US$27.75US$22.6513
Apr ’25n/a
US$37.14
0%
13.30%US$47.26US$30.08US$21.7513
Mar ’25US$26.48
US$37.22
+40.58%
13.96%US$47.68US$30.34US$22.4813
Feb ’25US$30.60
US$37.42
+22.28%
13.84%US$47.83US$30.43n/a13
Jan ’25n/a
US$38.05
0%
11.90%US$43.74US$28.43n/a12
US$26.07
Fair Value
13.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/15 07:42
종가2025/12/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Signify N.V.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George FeatherstoneBarclays
James WinchesterBarclays
Trion ReidBerenberg