QinetiQ Group plc

OTCPK:QNTQ.F 주식 리포트

시가총액: US$3.4b

QinetiQ Group 가치 평가

QNTQ.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 QNTQ.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: QNTQ.F ( $6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QNTQ.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

QNTQ.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: QNTQ.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 QNTQ.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 QNTQ.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
QNTQ.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.3x
매출UK£1.89b
시가총액UK£2.50b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

QNTQ.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 QNTQ.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.5x
ATRO Astronics
3.2x7.32%US$2.8b
AIR AAR
1.5x8.05%US$4.8b
YSS York Space Systems
12.7x25.47%US$4.6b
VVX V2X
0.5x4.96%US$2.1b
QNTQ.F QinetiQ Group
1.3x5.41%US$2.5b

Price-To-Sales 대 피어: QNTQ.F은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

QNTQ.F의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균5.7x8.8%
QNTQ.F QinetiQ Group
 1.3x5.41%US$3.39b
TXT Textron
1.1x3.51%US$15.95b
HII Huntington Ingalls Industries
1.2x4.77%US$15.55b
QNTQ.F 1.3x업계 평균 5.7xNo. of Companies21PS0612182430+
17개 기업예상 성장시가총액
업계 평균5.7x17.5%
QNTQ.F QinetiQ Group
 1.3x77.33%US$3.39b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: QNTQ.F 은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(5.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

QNTQ.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

QNTQ.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 QNTQ.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 QNTQ.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$7.37
0%
10.70%US$8.58US$5.61n/a11
Apr ’27US$6.33
US$7.35
+16.28%
10.70%US$8.57US$5.60n/a11
Mar ’27US$6.80
US$7.35
+8.16%
10.70%US$8.57US$5.60n/a11
Feb ’27US$7.09
US$7.58
+6.97%
10.80%US$8.77US$5.73n/a10
Jan ’27n/a
US$7.17
0%
9.87%US$8.06US$5.53n/a9
Dec ’26US$5.09
US$7.28
+43.01%
10.42%US$8.65US$5.90n/a9
Nov ’26US$6.50
US$7.43
+14.24%
8.31%US$8.68US$6.51n/a9
Oct ’26US$7.60
US$7.35
-3.31%
11.89%US$8.88US$5.51n/a10
Sep ’26US$6.50
US$7.28
+11.98%
11.51%US$8.91US$5.54n/a10
Aug ’26US$6.95
US$7.19
+3.42%
12.15%US$8.87US$5.51n/a10
Jul ’26US$7.00
US$6.93
-0.98%
14.03%US$8.91US$5.54n/a10
Jun ’26n/a
US$6.62
0%
11.30%US$7.68US$5.54n/a10
May ’26US$4.80
US$6.47
+34.81%
11.93%US$7.66US$4.84n/a10
Apr ’26US$5.12
US$6.29
+22.74%
12.02%US$7.38US$4.73US$6.339
Mar ’26US$5.06
US$6.29
+24.28%
11.74%US$7.20US$4.61US$6.809
Feb ’26n/a
US$6.19
0%
9.74%US$7.02US$4.99US$7.099
Jan ’26US$4.80
US$6.42
+33.72%
11.24%US$7.27US$5.16n/a9
Dec ’25n/a
US$6.30
0%
11.57%US$7.26US$5.16US$5.099
Nov ’25n/a
US$6.63
0%
9.32%US$7.45US$5.49US$6.509
Oct ’25US$6.27
US$6.73
+7.38%
9.32%US$7.56US$5.57US$7.609
Sep ’25n/a
US$6.73
0%
9.32%US$7.56US$5.57US$6.509
Aug ’25US$5.88
US$6.47
+10.10%
9.69%US$7.37US$5.43US$6.959
Jul ’25n/a
US$6.05
0%
8.03%US$6.77US$5.32US$7.009
Jun ’25US$5.11
US$5.79
+13.25%
7.50%US$6.64US$5.11n/a8
May ’25US$4.32
US$5.39
+24.86%
8.26%US$5.81US$4.40US$4.808
Apr ’25n/a
US$5.50
0%
8.41%US$5.90US$4.47US$5.128
US$6.83
Fair Value
12.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/20 09:29
종가2026/04/10 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

QinetiQ Group plc는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph CampbellBarclays
Milene KernerBarclays
George McwhirterBerenberg