QinetiQ Group plc

OTCPK:QNTQ.F 주식 보고서

시가총액: US$2.5b

QinetiQ Group 가치 평가

QNTQ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QNTQ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.28
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: QNTQ.F ( $4.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QNTQ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QNTQ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QNTQ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QNTQ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QNTQ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QNTQ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.5x
수익UK£138.90m
시가총액UK£2.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QNTQ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QNTQ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균90.7x
CDRE Cadre Holdings
44.6x30.1%US$1.5b
AVAV AeroVironment
103.1x39.3%US$5.2b
VVX V2X
175.7x46.3%US$1.6b
HXL Hexcel
39.6x17.5%US$5.2b
QNTQ.F QinetiQ Group
14.5x18.5%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: QNTQ.F은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(90.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QNTQ.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$61.23m
HOVR New Horizon Aircraft
3.1xn/aUS$19.42m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
QNTQ.F 14.5x업계 평균 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QNTQ.F 은 Price-To-Earnings 14.5 US Aerospace & Defense 업계 평균( 33.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QNTQ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QNTQ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 QNTQ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QNTQ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$6.19
0%
9.7%US$7.02US$4.99n/a9
Jan ’26US$4.80
US$6.42
+33.7%
11.2%US$7.27US$5.16n/a9
Dec ’25n/a
US$6.30
0%
11.6%US$7.26US$5.16n/a9
Nov ’25n/a
US$6.63
0%
9.3%US$7.45US$5.49n/a9
Oct ’25US$6.27
US$6.73
+7.4%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Sep ’25n/a
US$6.73
0%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Aug ’25US$5.88
US$6.47
+10.1%
9.7%US$7.37US$5.43n/a9
Jul ’25n/a
US$6.05
0%
8.0%US$6.77US$5.32n/a9
Jun ’25US$5.11
US$5.79
+13.2%
7.5%US$6.64US$5.11n/a8
May ’25US$4.32
US$5.39
+24.9%
8.3%US$5.81US$4.40n/a8
Apr ’25n/a
US$5.50
0%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Mar ’25US$4.62
US$5.50
+19.1%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Feb ’25US$4.60
US$5.50
+19.5%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Jan ’25US$3.81
US$5.32
+39.6%
10.7%US$5.83US$4.14US$4.808
Dec ’24US$3.82
US$5.24
+37.1%
9.9%US$5.79US$4.36n/a8
Nov ’24n/a
US$5.23
0%
9.9%US$5.98US$4.25n/a8
Oct ’24US$3.95
US$5.57
+41.1%
10.0%US$6.38US$4.53US$6.279
Sep ’24n/a
US$5.57
0%
10.0%US$6.38US$4.53n/a9
Aug ’24US$4.17
US$5.57
+33.6%
10.0%US$6.38US$4.53US$5.889
Jul ’24US$4.71
US$5.47
+16.0%
10.1%US$6.27US$4.45n/a9
Jun ’24US$4.47
US$5.28
+18.1%
9.3%US$5.83US$4.39US$5.118
May ’24US$4.47
US$5.18
+15.9%
9.7%US$5.77US$4.22US$4.328
Apr ’24n/a
US$4.99
0%
10.3%US$5.54US$3.96n/a7
Mar ’24US$4.21
US$4.99
+18.5%
9.9%US$5.59US$3.99US$4.628
Feb ’24US$4.20
US$5.13
+22.2%
10.0%US$5.73US$4.09US$4.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$6.04
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 18:40
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

QinetiQ Group plc 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Milene KernerBarclays
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg