Metso Oyj

OTCPK:OUKP.F 주식 보고서

시가총액: US$7.7b

Metso Oyj 가치 평가

OUKP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OUKP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OUKP.F ( $8.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OUKP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OUKP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OUKP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OUKP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OUKP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OUKP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익€513.00m
시가총액€7.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OUKP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OUKP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.7x
ALSN Allison Transmission Holdings
13.2x4.7%US$9.5b
OSK Oshkosh
8.9x6.6%US$6.0b
FSS Federal Signal
26.4x8.2%US$5.7b
ATMU Atmus Filtration Technologies
18.2x11.7%US$3.3b
OUKP.F Metso Oyj
14.6x12.2%US$7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: OUKP.F은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OUKP.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.2xn/aUS$493.65m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$73.11m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OUKP.F 14.6x업계 평균 23.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OUKP.F 은 Price-To-Earnings 14.6 US Machinery 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OUKP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OUKP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OUKP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OUKP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$11.43
0%
13.0%US$14.10US$8.23n/a18
Jan ’26n/a
US$11.67
0%
13.0%US$14.40US$8.41n/a18
Dec ’25n/a
US$11.60
0%
11.3%US$14.07US$9.31n/a17
Nov ’25n/a
US$12.08
0%
12.7%US$15.23US$9.57n/a17
Oct ’25n/a
US$12.80
0%
12.3%US$15.50US$9.96n/a17
Sep ’25US$10.39
US$13.20
+27.0%
10.8%US$15.67US$10.52n/a16
Aug ’25US$9.30
US$12.80
+37.6%
12.0%US$16.24US$10.17n/a16
Jul ’25n/a
US$13.04
0%
12.2%US$16.32US$10.09n/a16
Jun ’25n/a
US$12.83
0%
12.6%US$16.45US$10.17n/a16
May ’25US$10.69
US$12.69
+18.8%
12.6%US$16.30US$10.08n/a16
Apr ’25US$12.01
US$12.13
+1.0%
11.3%US$13.96US$9.56n/a15
Mar ’25n/a
US$12.11
0%
10.6%US$13.51US$9.62n/a15
Feb ’25US$9.97
US$11.66
+17.0%
10.7%US$13.60US$9.14n/a15
Jan ’25n/a
US$11.80
0%
9.6%US$13.77US$9.25n/a15
Dec ’24US$9.78
US$12.03
+23.0%
6.3%US$13.60US$10.88n/a15
Nov ’24US$8.40
US$11.78
+40.2%
7.4%US$13.76US$10.58n/a15
Oct ’24US$10.33
US$12.93
+25.2%
9.0%US$15.05US$10.56n/a16
Sep ’24US$11.40
US$13.30
+16.7%
8.6%US$15.35US$10.77US$10.3915
Aug ’24US$11.13
US$13.37
+20.1%
10.2%US$15.63US$9.98US$9.3016
Jul ’24US$11.58
US$13.56
+17.1%
11.6%US$15.62US$9.98n/a16
Jun ’24US$10.90
US$13.03
+19.5%
12.3%US$15.08US$9.80n/a16
May ’24US$10.52
US$12.43
+18.2%
11.5%US$14.91US$9.97US$10.6916
Apr ’24US$10.80
US$12.17
+12.7%
11.5%US$14.75US$9.87US$12.0116
Mar ’24US$10.51
US$11.87
+12.9%
11.7%US$14.42US$9.65n/a16
Feb ’24US$11.26
US$11.80
+4.8%
10.2%US$13.94US$9.58US$9.9715
Jan ’24US$10.83
US$10.80
-0.3%
7.6%US$12.31US$9.42n/a14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 21:51
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Metso Oyj 35 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vlad SergievskiiBarclays
Joel SpunginBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane