Allison Transmission Holdings, Inc.

NYSE:ALSN 주식 보고서

시가총액: US$6.6b

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Allison Transmission Holdings 가치 평가

ALSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALSN ( $75.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $138.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ALSN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.8x
기업 가치/EBITDA7.8x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALSN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
OSK Oshkosh
10.3x7.1%US$7.1b
FSS Federal Signal
28.2x8.3%US$5.1b
TEX Terex
7.2x-1.9%US$3.7b
ATMU Atmus Filtration Technologies
14.6x10.9%US$2.4b
ALSN Allison Transmission Holdings
9.9x4.4%US$6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ALSN은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALSN 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALSN 은 Price-To-Earnings 9.8 US Machinery 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALSN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALSN 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALSN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$75.90
US$82.50
+8.7%
18.7%US$117.00US$56.00n/a10
Jun ’25US$75.81
US$80.44
+6.1%
21.3%US$117.00US$56.00n/a9
May ’25US$73.77
US$80.44
+9.0%
21.3%US$117.00US$56.00n/a9
Apr ’25US$80.83
US$75.33
-6.8%
24.0%US$117.00US$55.00n/a9
Mar ’25US$75.40
US$72.78
-3.5%
23.9%US$117.00US$55.00n/a9
Feb ’25US$61.45
US$67.00
+9.0%
28.3%US$116.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$58.15
US$66.50
+14.4%
23.1%US$101.00US$48.00n/a8
Dec ’24US$54.52
US$66.50
+22.0%
23.1%US$101.00US$48.00n/a8
Nov ’24US$51.52
US$66.50
+29.1%
23.1%US$101.00US$48.00n/a8
Oct ’24US$59.06
US$64.88
+9.8%
24.8%US$100.00US$44.00n/a8
Sep ’24US$60.97
US$63.11
+3.5%
23.8%US$100.00US$44.00n/a9
Aug ’24US$59.68
US$61.11
+2.4%
17.1%US$82.00US$44.00n/a9
Jul ’24US$56.46
US$54.67
-3.2%
21.5%US$82.00US$42.00n/a9
Jun ’24US$48.36
US$51.89
+7.3%
22.0%US$82.00US$42.00US$75.819
May ’24US$48.42
US$51.78
+6.9%
21.5%US$81.00US$42.00US$73.779
Apr ’24US$45.24
US$50.67
+12.0%
25.1%US$82.00US$37.00US$80.839
Mar ’24US$48.01
US$50.67
+5.5%
25.1%US$82.00US$37.00US$75.409
Feb ’24US$45.53
US$46.78
+2.7%
29.4%US$82.00US$33.00US$61.459
Jan ’24US$41.60
US$45.44
+9.2%
23.3%US$70.00US$33.00US$58.159
Dec ’23US$44.84
US$45.11
+0.6%
24.2%US$70.00US$33.00US$54.529
Nov ’23US$42.65
US$44.56
+4.5%
24.7%US$70.00US$33.00US$51.529
Oct ’23US$33.76
US$43.56
+29.0%
25.2%US$70.00US$31.00US$59.069
Sep ’23US$36.22
US$43.56
+20.3%
25.2%US$70.00US$31.00US$60.979
Aug ’23US$41.40
US$43.11
+4.1%
25.5%US$70.00US$30.00US$59.689
Jul ’23US$38.39
US$44.00
+14.6%
24.1%US$70.00US$32.00US$56.469
Jun ’23US$40.39
US$44.00
+8.9%
24.1%US$70.00US$32.00US$48.369

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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