NFI Group 가치 평가
NFYE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NFYE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NFYE.F ( $9.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NFYE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NFYE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NFYE.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| NFYE.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | US$3.07b |
| 시가총액 | US$1.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NFYE.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: NFYE.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
NFYE.F 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
NFYE.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: NFYE.F 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.44 | US$14.83 +57.1% | 6.7% | US$16.02 | US$13.70 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$9.72 | US$14.93 +53.6% | 7.6% | US$16.54 | US$13.70 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$9.80 | US$14.61 +49.1% | 9.0% | US$16.54 | US$13.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$11.16 | US$15.42 +38.2% | 8.3% | US$16.90 | US$13.64 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$13.31 | US$15.88 +19.4% | 5.0% | US$16.60 | US$14.43 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$14.38 | US$15.88 +10.4% | 5.0% | US$16.60 | US$14.43 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.50 | US$12.39 -8.3% | 18.3% | US$15.89 | US$9.13 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.30 | US$12.36 +9.4% | 17.2% | US$15.33 | US$9.12 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$11.33 | US$12.07 +6.5% | 14.7% | US$13.89 | US$9.12 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.20 | US$11.35 +38.4% | 13.4% | US$13.26 | US$8.85 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.52 | US$11.35 +19.2% | 13.4% | US$13.26 | US$8.85 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.86 | US$11.36 +28.2% | 13.4% | US$13.26 | US$8.85 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.88 | US$11.66 +31.3% | 13.6% | US$13.31 | US$8.92 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.42 | US$11.48 +10.2% | 13.8% | US$13.05 | US$8.63 | US$9.72 | 5 |
| Dec ’24 | US$9.51 | US$11.31 +18.9% | 16.7% | US$13.05 | US$7.79 | US$9.80 | 5 |
| Nov ’24 | US$9.20 | US$11.04 +20.0% | 18.2% | US$13.22 | US$7.94 | US$11.16 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.25 | US$9.87 +6.7% | 13.9% | US$11.01 | US$7.94 | US$13.31 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.20 | US$9.85 +7.1% | 14.2% | US$11.01 | US$7.89 | US$14.38 | 3 |
| Aug ’24 | US$8.26 | US$9.08 +10.0% | 22.2% | US$11.35 | US$6.44 | US$13.50 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.42 | US$8.30 -1.4% | 14.4% | US$9.45 | US$6.37 | US$11.30 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.74 | US$7.90 +17.2% | 15.1% | US$9.17 | US$6.30 | US$11.33 | 3 |
| May ’24 | US$5.95 | US$8.56 +43.8% | 17.7% | US$10.28 | US$6.32 | US$8.20 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.06 | US$8.54 +40.9% | 18.1% | US$10.28 | US$6.24 | US$9.52 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.69 | US$9.09 +35.9% | 29.3% | US$13.22 | US$6.24 | US$8.86 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.10 | US$9.34 +15.3% | 28.8% | US$13.25 | US$6.33 | US$8.88 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.01 | US$9.50 +35.6% | 25.9% | US$13.25 | US$6.27 | US$10.42 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/21 11:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/21 00:00 |
| 수익 | 2024/09/29 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NFI Group Inc. 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Tyerman | Canaccord Genuity |