Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

OTCPK:MHVY.F 주식 보고서

시가총액: US$47.5b

Mitsubishi Heavy Industries 가치 평가

MHVY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MHVY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MHVY.F ( $14.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MHVY.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MHVY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MHVY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MHVY.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MHVY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MHVY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.5x
수익JP¥237.20b
시가총액JP¥7.48t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MHVY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MHVY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.3x
IR Ingersoll Rand
44.4x17.2%US$37.3b
OTIS Otis Worldwide
22.8x5.7%US$37.1b
PH Parker-Hannifin
28.4x7.8%US$82.1b
ITW Illinois Tool Works
21.6x1.1%US$74.5b
MHVY.F Mitsubishi Heavy Industries
31.5x13.6%US$7.5t

Price-To-Earnings 대 피어: MHVY.F은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MHVY.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$470.76m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MHVY.F 31.5x업계 평균 23.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MHVY.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MHVY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MHVY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율32.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MHVY.F 은 예상 31.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MHVY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.09
US$15.63
+10.9%
13.3%US$17.73US$12.03n/a16
Dec ’25US$14.65
US$15.77
+7.7%
13.2%US$18.71US$12.70n/a15
Nov ’25US$14.08
US$14.25
+1.2%
14.1%US$17.60US$11.28n/a16
Oct ’25US$15.71
US$13.94
-11.3%
15.2%US$16.59US$7.95n/a15
Sep ’25US$13.14
US$13.16
+0.2%
16.2%US$16.55US$7.93n/a14
Aug ’25US$11.21
US$11.31
+0.9%
20.3%US$15.42US$7.39n/a13
Jul ’25US$10.78
US$10.27
-4.7%
15.5%US$12.53US$7.20n/a12
Jun ’25US$9.08
US$9.56
+5.3%
15.1%US$12.09US$7.32n/a12
May ’25US$8.80
US$9.41
+6.9%
18.2%US$12.27US$7.10n/a12
Apr ’25US$9.45
US$8.65
-8.5%
15.4%US$11.21US$6.92n/a11
Mar ’25US$7.93
US$7.73
-2.5%
13.9%US$10.00US$5.73n/a11
Feb ’25US$6.93
US$7.16
+3.4%
11.5%US$8.47US$5.69n/a11
Jan ’25US$5.85
US$7.25
+24.0%
11.4%US$8.69US$5.84US$14.2211
Dec ’24US$5.70
US$6.75
+18.5%
12.0%US$8.15US$5.30US$14.6511
Nov ’24US$5.18
US$6.52
+25.7%
10.2%US$7.39US$5.24US$14.0810
Oct ’24US$5.45
US$6.52
+19.5%
10.2%US$7.39US$5.24US$15.7110
Sep ’24US$5.66
US$5.72
+1.0%
11.2%US$6.84US$4.79US$13.1410
Aug ’24US$4.91
US$4.94
+0.6%
11.8%US$5.83US$3.61US$11.2110
Jul ’24US$4.66
US$4.95
+6.2%
11.5%US$5.92US$3.66US$10.7810
Jun ’24US$4.28
US$4.63
+8.2%
15.7%US$6.01US$3.58US$9.0810
May ’24US$3.86
US$4.36
+13.1%
10.6%US$5.15US$3.73US$8.8010
Apr ’24US$3.59
US$4.26
+18.6%
12.4%US$5.14US$3.45US$9.4510
Mar ’24US$3.65
US$4.26
+16.8%
12.4%US$5.14US$3.45US$7.9310
Feb ’24US$3.89
US$4.23
+8.6%
13.4%US$5.08US$3.41US$6.9310
Jan ’24n/a
US$4.23
0%
13.4%US$5.08US$3.41US$5.8510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:16
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 31 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kunio SakaidaBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.