Marubeni 가치 평가
MARU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MARU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MARU.F ( $20.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MARU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MARU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MARU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MARU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | JP¥502.97b |
| 시가총액 | JP¥4.59t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MARU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MARU.F은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MARU.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MARU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 22.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MARU.F 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$20.50 | US$20.76 +1.26% | 12.28% | US$26.72 | US$17.54 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$17.30 | US$20.63 +19.27% | 10.45% | US$24.74 | US$17.59 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$16.40 | US$20.24 +23.41% | 10.29% | US$24.06 | US$17.11 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$17.08 | US$19.82 +16.01% | 12.54% | US$23.50 | US$15.78 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$15.22 | US$19.19 +26.06% | 12.56% | US$22.71 | US$15.25 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$14.70 | US$19.19 +30.55% | 12.56% | US$22.71 | US$15.25 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$15.88 | US$19.77 +24.47% | 11.11% | US$23.11 | US$16.18 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$14.34 | US$20.34 +41.81% | 11.97% | US$25.38 | US$16.36 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$16.14 | US$20.72 +28.36% | 12.85% | US$26.47 | US$16.72 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$17.09 | US$22.32 +30.61% | 9.57% | US$26.35 | US$18.03 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$18.00 | US$20.80 +15.55% | 9.87% | US$23.99 | US$17.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$18.27 | US$20.32 +11.22% | 11.61% | US$23.80 | US$16.29 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$19.90 | US$19.48 -2.10% | 12.81% | US$24.22 | US$16.06 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.23 | US$18.47 +1.32% | 7.93% | US$20.62 | US$16.31 | US$17.30 | 11 |
| Apr ’25 | US$17.15 | US$18.30 +6.73% | 7.87% | US$20.87 | US$16.51 | US$16.40 | 11 |
| Mar ’25 | US$16.70 | US$18.16 +8.73% | 8.90% | US$21.05 | US$15.65 | US$17.08 | 11 |
| Feb ’25 | US$17.18 | US$18.49 +7.68% | 7.69% | US$20.78 | US$16.12 | US$15.22 | 11 |
| Jan ’25 | US$15.70 | US$18.73 +19.29% | 7.04% | US$21.20 | US$16.44 | US$14.70 | 11 |
| Dec ’24 | US$15.84 | US$18.18 +14.80% | 7.09% | US$20.63 | US$15.86 | US$15.88 | 11 |
| Nov ’24 | US$15.01 | US$17.29 +15.17% | 7.41% | US$19.36 | US$15.36 | US$14.34 | 11 |
| Oct ’24 | US$15.68 | US$17.60 +12.27% | 7.18% | US$19.61 | US$15.56 | US$16.14 | 11 |
| Sep ’24 | US$16.58 | US$17.41 +4.98% | 9.20% | US$19.84 | US$13.68 | US$17.09 | 11 |
| Aug ’24 | US$17.50 | US$17.94 +2.54% | 8.32% | US$20.57 | US$14.38 | US$18.00 | 11 |
| Jul ’24 | US$17.15 | US$16.48 -3.91% | 13.92% | US$19.98 | US$11.88 | US$18.27 | 11 |
| Jun ’24 | US$14.28 | US$14.97 +4.85% | 10.70% | US$17.73 | US$12.10 | US$19.90 | 11 |
| May ’24 | US$14.18 | US$14.94 +5.33% | 9.04% | US$16.73 | US$12.36 | US$18.23 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 12:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Marubeni Corporation 31 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kazuhisa Mori | Barclays |
| Toshiyuki Johno | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |