Kubota 가치 평가
KUBT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KUBT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KUBT.F ( $12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KUBT.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
KUBT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KUBT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KUBT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.1x |
| 수익 | JP¥254.01b |
| 시가총액 | JP¥2.05t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KUBT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KUBT.F은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KUBT.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KUBT.F 은 Price-To-Earnings 8.1 US Machinery 업계 평균( 21.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KUBT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KUBT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$15.06 0% | 14.4% | US$18.37 | US$10.77 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$12.00 | US$15.11 +25.9% | 14.4% | US$18.43 | US$10.80 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$12.58 | US$16.67 +32.6% | 14.9% | US$20.05 | US$11.36 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$13.00 | US$18.06 +38.9% | 16.0% | US$21.29 | US$11.71 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$14.13 | US$18.06 +27.8% | 16.0% | US$21.29 | US$11.71 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$14.50 | US$17.82 +22.9% | 17.6% | US$21.21 | US$10.26 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.63 | US$17.04 +25.0% | 14.6% | US$19.73 | US$11.45 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.95 | US$17.04 +22.1% | 14.6% | US$19.73 | US$11.45 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$14.05 | US$17.04 +21.3% | 14.6% | US$19.73 | US$11.45 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$17.21 0% | 14.9% | US$19.87 | US$11.54 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$17.08 0% | 15.1% | US$21.08 | US$12.24 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$14.58 | US$16.99 +16.5% | 15.2% | US$20.68 | US$12.01 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | US$16.20 0% | 14.7% | US$20.37 | US$11.54 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$16.72 0% | 14.8% | US$21.09 | US$11.95 | US$12.00 | 14 |
| Dec ’24 | US$14.38 | US$16.24 +12.9% | 14.0% | US$20.07 | US$12.71 | US$12.58 | 15 |
| Nov ’24 | US$13.25 | US$16.44 +24.1% | 13.5% | US$20.03 | US$12.68 | US$13.00 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$16.59 0% | 14.3% | US$20.29 | US$11.84 | US$14.13 | 15 |
| Sep ’24 | US$15.97 | US$16.97 +6.3% | 15.2% | US$20.62 | US$12.03 | US$14.50 | 16 |
| Aug ’24 | US$15.57 | US$16.13 +3.6% | 15.8% | US$21.48 | US$12.53 | US$13.63 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$15.57 0% | 16.3% | US$20.79 | US$11.44 | US$13.95 | 15 |
| Jun ’24 | US$13.66 | US$15.68 +14.8% | 16.4% | US$21.36 | US$11.75 | US$14.05 | 16 |
| May ’24 | US$14.98 | US$16.33 +9.0% | 16.4% | US$21.82 | US$12.00 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | US$15.10 | US$17.06 +13.0% | 16.7% | US$22.83 | US$12.17 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | US$14.99 | US$16.71 +11.5% | 17.3% | US$22.34 | US$11.92 | US$14.58 | 16 |
| Feb ’24 | US$14.95 | US$16.92 +13.2% | 16.7% | US$23.03 | US$12.28 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | US$13.90 | US$17.01 +22.4% | 14.3% | US$22.58 | US$13.55 | n/a | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 13:32 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kubota Corporation 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tsutomu Kijima | Barclays |
| Christopher Cintavey | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |