Kardex Holding AG

OTCPK:KRDX.F 주식 리포트

시가총액: US$2.3b

Kardex Holding 가치 평가

KRDX.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KRDX.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: KRDX.F ( $278.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $379.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRDX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KRDX.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KRDX.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KRDX.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KRDX.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KRDX.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율47.6x
이익€41.60m
시가총액€1.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KRDX.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KRDX.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.3x
GRC Gorman-Rupp
39.5x16.23%US$2.3b
PRLB Proto Labs
74.9x22.98%US$1.9b
FJTC.Y Fujitec
24.6xn/aUS$2.6b
EPAC Enerpac Tool Group
22x15.77%US$1.8b
KRDX.F Kardex Holding
47.6x31.24%US$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KRDX.F은 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KRDX.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.7xn/aUS$16.02m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.8xn/aUS$6.93m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KRDX.F 47.6x업계 평균 28.0xNo. of Companies12PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KRDX.F 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(28x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KRDX.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KRDX.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KRDX.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KRDX.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$278.74
US$405.25
+45.39%
15.93%US$502.16US$272.32n/a7
Jun ’27n/a
US$448.15
0%
4.76%US$476.73US$419.52n/a6
May ’27n/a
US$448.34
0%
4.76%US$476.92US$419.69n/a6
Apr ’27n/a
US$438.81
0%
4.69%US$469.00US$412.72n/a6
Mar ’27US$323.41
US$455.61
+40.88%
9.62%US$520.64US$370.03n/a7
Feb ’27n/a
US$436.06
0%
10.93%US$499.32US$336.20n/a7
Jan ’27n/a
US$437.30
0%
11.79%US$503.65US$339.12n/a6
Dec ’26US$326.03
US$437.18
+34.09%
12.53%US$498.35US$335.55n/a5
Nov ’26US$374.46
US$451.56
+20.59%
8.59%US$504.14US$385.96n/a5
Oct ’26US$391.59
US$453.03
+15.69%
8.54%US$504.80US$386.47n/a5
Sep ’26US$409.56
US$465.44
+13.65%
4.71%US$500.26US$444.59n/a4
Aug ’26US$376.64
US$397.32
+5.49%
14.40%US$493.68US$344.72n/a4
Jul ’26US$307.07
US$406.45
+32.36%
14.03%US$502.29US$353.37n/a4
Jun ’26US$287.49
US$362.26
+26.01%
14.79%US$454.76US$324.83n/a4
May ’26n/a
US$342.86
0%
14.43%US$428.05US$305.75n/a4
Apr ’26n/a
US$342.86
0%
14.43%US$428.05US$305.75n/a4
Mar ’26n/a
US$305.90
0%
13.62%US$373.90US$248.16US$323.415
Feb ’26n/a
US$305.90
0%
13.62%US$373.90US$248.16n/a5
Jan ’26n/a
US$308.46
0%
14.33%US$386.79US$254.47n/a5
Dec ’25US$318.35
US$316.71
-0.51%
14.34%US$396.52US$260.87US$326.035
Nov ’25n/a
US$316.71
0%
14.34%US$396.52US$260.87US$374.465
Oct ’25US$328.00
US$312.79
-4.64%
14.75%US$402.22US$264.62US$391.596
Sep ’25US$300.46
US$312.79
+4.11%
14.75%US$402.22US$264.62US$409.566
Aug ’25n/a
US$300.97
0%
14.61%US$391.47US$257.55US$376.646
Jul ’25US$242.21
US$288.10
+18.95%
11.54%US$353.27US$251.54US$307.076
Jun ’25n/a
US$276.48
0%
11.36%US$341.32US$240.67US$287.497
US$381.56
Fair Value
26.9% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/19 05:12
종가2026/06/16 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kardex Holding AG는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lasse StuebenBerenberg
Constantin HesseJefferies LLC
Martin ComtesseJefferies LLC