JGC Holdings Corporation

OTCPK:JGCC.F 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

JGC Holdings 가치 평가

JGCC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JGCC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JGCC.F ( $8.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JGCC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JGCC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JGCC.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 JGCC.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JGCC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JGCC.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매JP¥836.04b
시가총액JP¥316.24b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JGCC.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JGCC.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
AGX Argan
2.9x11.7%US$2.2b
MYRG MYR Group
0.7x2.7%US$2.6b
CTRI Centuri Holdings
0.7x4.8%US$1.8b
PRIM Primoris Services
0.7x5.0%US$4.5b
JGCC.F JGC Holdings
0.4x-0.2%US$316.2b

Price-To-Sales 대 피어: JGCC.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

JGCC.F 의 PS 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SLND Southland Holdings
0.2x3.3%US$145.76m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$81.29m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$73.17m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$912.93k
JGCC.F 0.4x업계 평균 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JGCC.F 은 Price-To-Sales 0.4 US Construction 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

JGCC.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JGCC.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JGCC.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JGCC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$8.69
0%
11.9%US$9.93US$7.28n/a6
Nov ’25n/a
US$8.80
0%
11.9%US$10.05US$7.37n/a6
Oct ’25US$8.55
US$9.66
+13.0%
10.3%US$10.78US$8.35n/a6
Sep ’25n/a
US$9.35
0%
10.4%US$10.49US$8.12n/a6
Aug ’25n/a
US$8.60
0%
11.7%US$9.51US$6.97n/a6
Jul ’25n/a
US$8.60
0%
11.7%US$9.51US$6.97n/a6
Jun ’25n/a
US$10.09
0%
30.8%US$16.57US$7.01n/a6
May ’25US$9.15
US$10.20
+11.5%
29.5%US$16.49US$6.97n/a6
Apr ’25n/a
US$13.15
0%
23.6%US$17.17US$8.58n/a6
Mar ’25n/a
US$13.58
0%
24.1%US$17.31US$8.66n/a6
Feb ’25n/a
US$15.19
0%
13.1%US$17.83US$13.03n/a6
Jan ’25n/a
US$14.68
0%
12.6%US$17.18US$12.55n/a6
Dec ’24n/a
US$14.68
0%
12.6%US$17.18US$12.55n/a6
Nov ’24n/a
US$14.98
0%
12.1%US$17.39US$12.71n/a6
Oct ’24n/a
US$15.16
0%
12.1%US$17.61US$12.87US$8.556
Sep ’24n/a
US$15.33
0%
12.5%US$17.86US$13.05n/a6
Aug ’24n/a
US$15.67
0%
13.6%US$18.40US$12.74n/a6
Jul ’24US$12.60
US$15.82
+25.6%
13.6%US$18.58US$12.86n/a6
Jun ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
May ’24US$12.42
US$16.38
+32.0%
14.5%US$19.83US$13.22US$9.156
Apr ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
Mar ’24n/a
US$16.38
0%
14.5%US$19.83US$13.22n/a6
Feb ’24n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Jan ’24n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Dec ’23n/a
US$16.64
0%
13.3%US$18.70US$12.94n/a6
Nov ’23n/a
US$15.71
0%
13.2%US$18.05US$12.50n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%