ITOCHU Corporation

OTCPK:ITOC.F 주식 리포트

시가총액: US$94.0b

ITOCHU 가치 평가

ITOC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ITOC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ITOC.F ( $13.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ITOC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ITOC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ITOC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ITOC.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ITOC.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ITOC.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.8x
이익JP¥942.09b
시가총액JP¥14.86t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ITOC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ITOC.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.6x
URI United Rentals
23.2x10.34%US$59.0b
FAST Fastenal
40.9x8.85%US$50.0b
GWW W.W. Grainger
29.4x11.62%US$50.6b
FERG Ferguson Enterprises
24.9x7.82%US$48.9b
ITOC.F ITOCHU
15.8x3.11%US$14.9t

Price-To-Earnings 대 피어: ITOC.F은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ITOC.F의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ITOC.F 15.8x업계 평균 22.6xNo. of Companies6PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ITOC.F 은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 US Trade Distributors 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ITOC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ITOC.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율30.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITOC.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ITOC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$13.49
US$13.58
+0.66%
12.02%US$16.45US$11.64n/a12
Jan ’27US$12.65
US$13.14
+3.88%
10.48%US$16.60US$11.75n/a11
Dec ’26US$11.66
US$12.51
+7.30%
5.61%US$13.79US$11.78n/a11
Nov ’26US$11.45
US$12.59
+9.93%
6.80%US$14.14US$11.40n/a11
Oct ’26US$11.26
US$13.18
+17.06%
6.80%US$14.81US$11.94n/a11
Sep ’26US$11.68
US$12.18
+4.24%
9.74%US$14.38US$9.77n/a10
Aug ’26US$10.76
US$12.06
+12.13%
9.88%US$14.38US$9.77n/a10
Jul ’26US$10.55
US$12.12
+14.84%
9.84%US$14.75US$10.02n/a9
Jun ’26US$10.62
US$11.80
+11.09%
11.49%US$14.71US$9.71n/a9
May ’26US$10.16
US$11.66
+14.76%
11.22%US$14.43US$9.62n/a9
Apr ’26US$9.58
US$11.33
+18.32%
11.22%US$14.02US$9.35n/a9
Mar ’26US$9.31
US$12.03
+29.24%
11.27%US$15.10US$9.89n/a9
Feb ’26US$9.55
US$11.68
+22.24%
10.39%US$14.26US$9.59n/a9
Jan ’26US$9.54
US$11.72
+22.90%
10.39%US$14.32US$9.63US$12.659
Dec ’25US$10.20
US$11.81
+15.78%
10.93%US$14.56US$9.80US$11.669
Nov ’25US$9.58
US$11.53
+20.38%
12.03%US$14.55US$9.70US$11.459
Oct ’25US$10.89
US$12.33
+13.23%
11.50%US$15.61US$10.41US$11.2610
Sep ’25US$10.51
US$11.95
+13.64%
14.26%US$16.08US$9.29US$11.6810
Aug ’25US$9.94
US$10.91
+9.74%
8.80%US$12.40US$8.74US$10.769
Jul ’25US$9.70
US$9.88
+1.87%
10.67%US$11.90US$8.39US$10.559
Jun ’25US$9.25
US$9.47
+2.48%
7.42%US$10.82US$8.53US$10.629
May ’25US$9.13
US$9.42
+3.20%
8.07%US$10.99US$8.15US$10.169
Apr ’25US$8.56
US$9.62
+12.33%
8.07%US$11.23US$8.32US$9.589
Mar ’25US$8.85
US$9.45
+6.80%
8.55%US$11.32US$8.39US$9.319
Feb ’25US$9.26
US$9.04
-2.37%
6.56%US$9.62US$7.72US$9.559
Jan ’25US$8.11
US$9.22
+13.58%
6.77%US$9.87US$8.04US$9.549
US$13.69
Fair Value
1.4% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/16 02:04
종가2026/01/16 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ITOCHU Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Chika FukumotoCitigroup Inc