ITOCHU 가치 평가
ITOC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ITOC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITOC.F ( $52.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITOC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ITOC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ITOC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ITOC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 수익 | JP¥880.25b |
| 시가총액 | JP¥10.66t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ITOC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ITOC.F은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ITOC.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ITOC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 26x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITOC.F 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$52.98 | US$58.64 +10.69% | 11.48% | US$73.18 | US$48.33 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$50.80 | US$58.29 +14.76% | 11.22% | US$72.15 | US$48.10 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$47.88 | US$56.65 +18.32% | 11.22% | US$70.11 | US$46.74 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$46.55 | US$60.16 +29.24% | 11.27% | US$75.48 | US$49.43 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$47.77 | US$58.62 +22.71% | 10.39% | US$71.59 | US$48.16 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$47.70 | US$58.62 +22.90% | 10.39% | US$71.59 | US$48.16 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$51.00 | US$57.88 +13.49% | 10.93% | US$71.36 | US$48.01 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$47.89 | US$59.13 +23.47% | 12.03% | US$74.61 | US$49.74 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$54.45 | US$61.65 +13.23% | 11.50% | US$78.06 | US$52.04 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$52.56 | US$59.73 +13.64% | 14.26% | US$80.42 | US$46.45 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$49.72 | US$54.56 +9.74% | 8.80% | US$61.98 | US$43.71 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$48.49 | US$49.39 +1.87% | 10.67% | US$59.50 | US$41.97 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$46.23 | US$47.45 +2.64% | 7.42% | US$54.18 | US$42.71 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$45.64 | US$48.10 +5.39% | 8.07% | US$56.13 | US$41.60 | US$50.80 | 9 |
| Apr ’25 | US$42.82 | US$48.10 +12.33% | 8.07% | US$56.13 | US$41.60 | US$47.88 | 9 |
| Mar ’25 | US$44.24 | US$47.25 +6.80% | 8.55% | US$56.61 | US$41.96 | US$46.55 | 9 |
| Feb ’25 | US$46.30 | US$45.20 -2.37% | 6.56% | US$48.10 | US$38.61 | US$47.77 | 9 |
| Jan ’25 | US$40.57 | US$44.91 +10.70% | 6.77% | US$48.11 | US$39.17 | US$47.70 | 9 |
| Dec ’24 | US$39.61 | US$43.32 +9.36% | 7.89% | US$47.17 | US$38.41 | US$51.00 | 9 |
| Nov ’24 | US$35.79 | US$43.16 +20.59% | 8.26% | US$47.35 | US$37.20 | US$47.89 | 9 |
| Oct ’24 | US$36.62 | US$43.16 +17.87% | 8.26% | US$47.35 | US$37.20 | US$54.45 | 9 |
| Sep ’24 | US$38.80 | US$42.81 +10.32% | 9.29% | US$47.88 | US$36.94 | US$52.56 | 9 |
| Aug ’24 | US$39.80 | US$43.93 +10.37% | 9.07% | US$50.33 | US$38.83 | US$49.72 | 9 |
| Jul ’24 | US$39.85 | US$41.24 +3.49% | 12.05% | US$48.90 | US$34.23 | US$48.49 | 9 |
| Jun ’24 | US$34.58 | US$37.60 +8.73% | 7.12% | US$41.97 | US$34.00 | US$46.23 | 8 |
| May ’24 | US$33.40 | US$37.57 +12.49% | 7.21% | US$42.91 | US$34.76 | US$45.64 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 17:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ITOCHU Corporation 30 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kazuhisa Mori | Barclays |
| Toshiyuki Johno | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |