ITOCHU Corporation

OTCPK:ITOC.F 주식 보고서

시가총액: US$73.3b

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ITOCHU 가치 평가

ITOC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ITOC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ITOC.F ( $46.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ITOC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ITOC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ITOC.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA18.1x
PEG 비율2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ITOC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ITOC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.5x
GWW W.W. Grainger
25.8x8.0%US$47.8b
FERG Ferguson
22.6x7.7%US$42.5b
FAST Fastenal
34.2x7.6%US$40.1b
URI United Rentals
19.3x8.2%US$48.2b
ITOC.F ITOCHU
14.4x5.3%US$11.5t

Price-To-Earnings 대 피어: ITOC.F은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ITOC.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ITOC.F 은 Price-To-Earnings 13.2 US Trade Distributors 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ITOC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ITOC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITOC.F 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ITOC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$49.66
US$52.58
+5.9%
9.8%US$60.37US$42.58n/a9
Jul ’25US$48.49
US$49.39
+1.9%
10.7%US$59.50US$41.97n/a9
Jun ’25US$46.23
US$47.45
+2.6%
7.4%US$54.18US$42.71n/a9
May ’25US$45.64
US$48.10
+5.4%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Apr ’25US$42.82
US$48.10
+12.3%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Mar ’25US$44.24
US$47.25
+6.8%
8.6%US$56.61US$41.96n/a9
Feb ’25US$46.30
US$45.20
-2.4%
6.6%US$48.10US$38.61n/a9
Jan ’25US$40.57
US$44.91
+10.7%
6.8%US$48.11US$39.17n/a9
Dec ’24US$39.61
US$43.32
+9.4%
7.9%US$47.17US$38.41n/a9
Nov ’24US$35.79
US$43.16
+20.6%
8.3%US$47.35US$37.20n/a9
Oct ’24US$36.62
US$43.16
+17.9%
8.3%US$47.35US$37.20n/a9
Sep ’24US$38.80
US$42.81
+10.3%
9.3%US$47.88US$36.94n/a9
Aug ’24US$39.80
US$43.93
+10.4%
9.1%US$50.33US$38.83n/a9
Jul ’24US$39.85
US$41.24
+3.5%
12.1%US$48.90US$34.23US$48.499
Jun ’24US$34.58
US$37.60
+8.7%
7.1%US$41.97US$34.00US$46.238
May ’24US$33.40
US$37.57
+12.5%
7.2%US$42.91US$34.76US$45.648
Apr ’24US$32.26
US$39.27
+21.7%
7.3%US$45.12US$36.56US$42.828
Mar ’24US$30.18
US$37.55
+24.5%
8.8%US$43.34US$33.79US$44.248
Feb ’24US$31.88
US$38.75
+21.5%
11.9%US$45.80US$29.50US$46.309
Jan ’24US$31.30
US$36.44
+16.4%
11.9%US$43.17US$27.80US$40.579
Dec ’23US$31.05
US$35.56
+14.5%
9.5%US$39.17US$28.08US$39.619
Nov ’23US$26.73
US$34.04
+27.4%
9.3%US$37.79US$27.10US$35.799
Oct ’23US$24.20
US$34.04
+40.7%
9.3%US$37.79US$27.10US$36.629
Sep ’23US$26.32
US$34.01
+29.2%
9.1%US$38.21US$27.39US$38.809
Aug ’23US$29.60
US$34.38
+16.1%
8.9%US$38.97US$27.94US$39.809
Jul ’23US$27.53
US$35.60
+29.3%
7.8%US$40.14US$31.05US$39.859

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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