Hexagon Purus ASA

OTCPK:HPUR.F 주식 보고서

시가총액: US$202.1m

Hexagon Purus 가치 평가

HPUR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HPUR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HPUR.F ( $0.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPUR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HPUR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HPUR.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HPUR.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HPUR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HPUR.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매NOK 1.85b
시가총액NOK 2.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HPUR.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HPUR.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
RAIL FreightCar America
0.4x5.0%US$192.9m
NKLA Nikola
1.8x63.3%US$135.1m
TWIN Twin Disc
0.5xn/aUS$162.9m
MTW Manitowoc Company
0.1x2.4%US$316.1m
HPUR.F Hexagon Purus
1.2x24.3%US$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: HPUR.F은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HPUR.F 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$890.36m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$443.24m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$365.78m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.4%US$341.12m
HPUR.F 1.2x업계 평균 1.6xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HPUR.F 은 Price-To-Sales 1.2 US Machinery 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HPUR.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HPUR.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HPUR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HPUR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.76
0%
25.7%US$1.09US$0.56n/a4
Dec ’25US$0.45
US$0.82
+82.1%
19.4%US$1.09US$0.68n/a4
Nov ’25US$0.60
US$1.09
+82.3%
11.8%US$1.18US$0.91n/a3
Oct ’25US$1.05
US$1.17
+11.3%
19.9%US$1.33US$0.77n/a4
Sep ’25US$0.94
US$1.03
+9.5%
25.5%US$1.34US$0.76n/a4
Aug ’25n/a
US$0.94
0%
21.9%US$1.19US$0.73n/a4
Jul ’25US$0.70
US$0.90
+28.5%
26.3%US$1.20US$0.65n/a4
Jun ’25US$0.83
US$0.90
+8.9%
26.3%US$1.20US$0.65n/a4
May ’25US$0.48
US$0.94
+96.2%
35.7%US$1.36US$0.54n/a4
Apr ’25US$0.57
US$1.11
+94.7%
23.5%US$1.43US$0.72n/a4
Mar ’25US$0.69
US$1.14
+64.8%
17.4%US$1.42US$0.89n/a4
Feb ’25US$0.76
US$1.94
+157.6%
39.0%US$3.13US$1.20n/a4
Jan ’25US$1.05
US$1.94
+85.2%
39.0%US$3.13US$1.20US$0.494
Dec ’24US$0.82
US$1.94
+137.2%
39.0%US$3.13US$1.20US$0.454
Nov ’24US$0.92
US$2.85
+208.2%
24.8%US$3.59US$1.71US$0.604
Oct ’24US$1.33
US$3.27
+146.2%
11.1%US$3.80US$2.85US$1.054
Sep ’24US$1.78
US$3.27
+84.0%
11.1%US$3.80US$2.85US$0.944
Aug ’24US$1.95
US$3.16
+62.1%
11.7%US$3.66US$2.66n/a4
Jul ’24US$1.93
US$3.16
+63.8%
11.7%US$3.66US$2.66US$0.704
Jun ’24n/a
US$3.16
0%
11.7%US$3.66US$2.66US$0.834
May ’24US$2.04
US$3.25
+59.7%
11.7%US$3.77US$2.73US$0.484
Apr ’24US$2.40
US$3.45
+43.9%
9.8%US$3.84US$3.07US$0.574
Mar ’24US$3.33
US$3.52
+5.7%
9.8%US$3.91US$3.13US$0.694
Feb ’24US$2.45
US$3.01
+22.8%
21.5%US$3.91US$2.15US$0.764
Jan ’24n/a
US$3.01
0%
21.5%US$3.91US$2.15US$1.054

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 06:10
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hexagon Purus ASA 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thomas MartinBNP Paribas Exane
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank