GEA Group 가치 평가
GEAG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GEAG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GEAG.F ( $51.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $97.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEAG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GEAG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GEAG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GEAG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 수익 | €406.56m |
| 시가총액 | €7.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.7x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GEAG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GEAG.F은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GEAG.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: GEAG.F 은 Price-To-Earnings 19.6 US Machinery 업계 평균( 22.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GEAG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GEAG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$52.64 0% | 7.6% | US$60.13 | US$41.99 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | US$53.46 0% | 8.0% | US$61.38 | US$41.27 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$49.96 | US$53.82 +7.7% | 7.5% | US$58.79 | US$41.92 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$52.33 0% | 7.4% | US$58.12 | US$43.03 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$48.95 | US$50.55 +3.3% | 7.1% | US$57.07 | US$42.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$48.14 0% | 10.7% | US$56.50 | US$36.94 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$40.70 | US$47.17 +15.9% | 10.3% | US$55.84 | US$36.51 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$47.00 0% | 9.2% | US$51.94 | US$36.79 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$40.11 | US$45.62 +13.7% | 9.0% | US$50.03 | US$36.19 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | US$46.04 0% | 8.9% | US$50.79 | US$36.74 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$40.89 | US$44.71 +9.3% | 10.7% | US$50.96 | US$34.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | US$44.71 0% | 10.7% | US$50.96 | US$34.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$44.53 0% | 11.1% | US$51.40 | US$32.81 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$36.70 | US$44.59 +21.5% | 11.1% | US$51.29 | US$32.74 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | US$43.92 0% | 11.8% | US$55.04 | US$31.76 | US$49.96 | 16 |
| Oct ’24 | US$37.20 | US$45.58 +22.5% | 11.6% | US$55.75 | US$33.24 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$37.64 | US$46.25 +22.9% | 11.8% | US$56.73 | US$33.82 | US$48.95 | 17 |
| Aug ’24 | US$41.30 | US$48.08 +16.4% | 12.6% | US$58.39 | US$34.81 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$47.67 0% | 12.2% | US$57.01 | US$33.99 | US$40.70 | 17 |
| Jun ’24 | US$43.02 | US$47.67 +10.8% | 12.2% | US$57.01 | US$33.99 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | US$47.32 0% | 11.8% | US$54.85 | US$34.01 | US$40.11 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | US$45.84 0% | 11.6% | US$53.20 | US$32.99 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | US$43.04 0% | 11.5% | US$50.78 | US$29.62 | US$40.89 | 17 |
| Feb ’24 | n/a | US$44.14 0% | 11.4% | US$52.08 | US$30.38 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | US$42.89 0% | 11.5% | US$51.00 | US$29.75 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | US$41.76 0% | 11.1% | US$49.61 | US$28.94 | US$36.70 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 07:31 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GEA Group Aktiengesellschaft 55 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |