Fanuc 가치 평가
FANU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FANU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FANU.F ( $32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FANU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FANU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FANU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FANU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.6x |
| 수익 | JP¥137.60b |
| 시가총액 | JP¥4.35t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.5x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FANU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FANU.F은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FANU.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FANU.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 23.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FANU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.6x |
| 공정 PE 비율 | 35.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FANU.F 은 예상 31.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$32.00 | US$33.55 +4.8% | 10.2% | US$38.69 | US$23.21 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$25.12 | US$32.50 +29.4% | 14.0% | US$37.03 | US$22.48 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$25.38 | US$32.00 +26.1% | 14.0% | US$36.17 | US$21.96 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$24.84 | US$32.23 +29.8% | 14.5% | US$36.61 | US$21.57 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$29.21 | US$35.45 +21.3% | 14.7% | US$40.51 | US$23.45 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$29.35 | US$34.70 +18.2% | 13.0% | US$38.96 | US$22.56 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$28.95 | US$33.58 +16.0% | 13.8% | US$38.06 | US$22.03 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$27.81 | US$30.92 +11.2% | 13.3% | US$35.71 | US$20.67 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$27.35 | US$31.67 +15.8% | 13.4% | US$36.67 | US$21.23 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$29.57 | US$30.40 +2.8% | 14.5% | US$35.56 | US$20.95 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$27.41 | US$31.35 +14.4% | 14.1% | US$37.01 | US$21.81 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$29.57 | US$31.08 +5.1% | 15.0% | US$37.16 | US$21.90 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$27.30 | US$31.67 +16.0% | 15.7% | US$37.97 | US$22.38 | US$32.00 | 16 |
| Jan ’25 | US$29.94 | US$32.21 +7.6% | 16.8% | US$39.76 | US$21.30 | US$25.12 | 16 |
| Dec ’24 | US$26.93 | US$30.77 +14.2% | 17.0% | US$38.65 | US$20.34 | US$25.38 | 18 |
| Nov ’24 | US$25.40 | US$30.27 +19.2% | 16.9% | US$39.77 | US$19.88 | US$24.84 | 19 |
| Oct ’24 | US$26.79 | US$32.52 +21.4% | 17.2% | US$46.08 | US$23.04 | US$29.21 | 18 |
| Sep ’24 | US$28.50 | US$33.78 +18.5% | 15.6% | US$46.63 | US$27.43 | US$29.35 | 19 |
| Aug ’24 | US$29.36 | US$36.17 +23.2% | 14.2% | US$47.80 | US$28.12 | US$28.95 | 19 |
| Jul ’24 | US$34.39 | US$36.79 +7.0% | 12.9% | US$47.39 | US$27.87 | US$27.81 | 20 |
| Jun ’24 | US$34.11 | US$37.52 +10.0% | 12.7% | US$48.80 | US$28.70 | US$27.35 | 21 |
| May ’24 | US$33.65 | US$39.28 +16.7% | 13.0% | US$50.78 | US$29.87 | US$29.57 | 19 |
| Apr ’24 | US$35.26 | US$39.26 +11.3% | 12.7% | US$51.74 | US$30.43 | US$27.41 | 19 |
| Mar ’24 | US$34.27 | US$37.11 +8.3% | 12.3% | US$49.85 | US$29.32 | US$29.57 | 19 |
| Feb ’24 | US$34.68 | US$37.42 +7.9% | 16.1% | US$52.25 | US$24.59 | US$27.30 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 13:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/30 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fanuc Corporation 43 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tsutomu Kijima | Barclays |
| Christopher Cintavey | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |