Exail Technologies

OTCPK:EXAL.F 주식 리포트

시가총액: US$2.1b

Exail Technologies 가치 평가

EXAL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EXAL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EXAL.F ( $126 )는 당사 추정치인 공정 가치( $180.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXAL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EXAL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EXAL.F는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 EXAL.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EXAL.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
EXAL.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4x
매출€453.29m
시가총액€1.83b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

EXAL.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EXAL.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.5x
ATRO Astronics
3.2x7.53%US$2.6b
VVX V2X
0.5x4.75%US$2.1b
RDW Redwire
6.5x29.20%US$1.8b
LUNR Intuitive Machines
11.7x38.52%US$3.5b
EXAL.F Exail Technologies
4x16.13%US$1.8b

Price-To-Sales 대 피어: EXAL.F은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

EXAL.F의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.61b
VVX V2X
0.5x4.75%US$2.12b
CVU CPI Aerostructures
0.8xn/aUS$55.11m
EXAL.F 4.0x업계 평균 3.8xNo. of Companies12PS048121620+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EXAL.F 은 US Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(3.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

EXAL.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EXAL.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EXAL.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EXAL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$126.00
US$150.74
+19.64%
12.47%US$181.69US$122.29n/a7
Jan ’27n/a
US$149.50
0%
13.62%US$181.40US$115.12n/a7
Dec ’26n/a
US$149.05
0%
13.62%US$180.85US$114.77n/a7
Nov ’26n/a
US$148.87
0%
14.46%US$181.44US$110.49n/a7
Oct ’26US$104.25
US$141.52
+35.75%
11.59%US$158.41US$111.48n/a5
Sep ’26n/a
US$144.68
0%
9.82%US$169.41US$123.85n/a6
Aug ’26US$141.00
US$143.39
+1.70%
9.82%US$167.90US$122.74n/a6
Jul ’26US$111.00
US$114.96
+3.57%
14.05%US$141.34US$94.23n/a5
Jun ’26US$81.57
US$66.97
-17.90%
24.80%US$99.91US$56.45n/a5
May ’26US$51.00
US$56.64
+11.06%
5.00%US$60.31US$52.34n/a4
Apr ’26US$45.46
US$43.38
-4.57%
19.29%US$49.77US$27.05n/a5
Mar ’26US$30.00
US$30.73
+2.42%
8.05%US$33.56US$26.22n/a5
Feb ’26n/a
US$25.17
0%
2.95%US$26.22US$24.12n/a4
Jan ’26n/a
US$25.12
0%
2.95%US$26.17US$24.07n/a4
Dec ’25n/a
US$24.99
0%
2.95%US$26.03US$23.95n/a4
Nov ’25n/a
US$25.44
0%
3.69%US$27.07US$24.90n/a4
Oct ’25n/a
US$26.24
0%
3.69%US$27.91US$25.68US$104.254
Sep ’25n/a
US$25.63
0%
3.49%US$26.98US$24.82n/a4
Aug ’25US$20.95
US$25.63
+22.33%
3.49%US$26.98US$24.82US$141.004
Jul ’25US$17.70
US$25.78
+45.64%
4.17%US$26.85US$24.70US$111.004
Jun ’25n/a
US$25.92
0%
4.17%US$27.00US$24.84US$81.574
May ’25n/a
US$26.28
0%
6.77%US$28.96US$24.67US$51.004
Apr ’25n/a
US$28.15
0%
3.85%US$29.23US$27.07US$45.464
Mar ’25n/a
US$28.20
0%
3.85%US$29.28US$27.11US$30.004
Feb ’25n/a
US$26.63
0%
6.12%US$28.26US$23.91n/a4
Jan ’25n/a
US$26.10
0%
6.10%US$27.98US$23.68n/a4
US$151
Fair Value
16.6% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/16 03:35
종가2026/01/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Exail Technologies는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gerhard OrgonasBerenberg
Aleksander PetercBernstein
Geoffrey d'HalluinBNP Paribas