Airbus 가치 평가
EADS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EADS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EADS.F ( $172.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $336.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EADS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EADS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EADS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EADS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.6x |
| 수익 | €3.27b |
| 시가총액 | €132.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.5x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EADS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EADS.F은 Price-To-Earnings 비율(40.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EADS.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: EADS.F 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 33.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EADS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.6x |
| 공정 PE 비율 | 44.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EADS.F 은 예상 40.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$172.50 | US$182.35 +5.7% | 14.1% | US$217.10 | US$113.22 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$159.68 | US$174.25 +9.1% | 11.7% | US$195.12 | US$113.73 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$156.69 | US$174.41 +11.3% | 11.6% | US$197.88 | US$115.34 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$156.47 | US$176.00 +12.5% | 11.8% | US$217.53 | US$118.56 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$141.50 | US$181.20 +28.1% | 11.6% | US$221.39 | US$120.66 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$153.70 | US$180.70 +17.6% | 10.9% | US$218.36 | US$119.01 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$143.87 | US$177.62 +23.5% | 10.8% | US$215.82 | US$117.62 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$141.50 | US$180.23 +27.4% | 11.6% | US$225.49 | US$127.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$169.00 | US$194.82 +15.3% | 11.7% | US$227.42 | US$128.87 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$160.00 | US$191.81 +19.9% | 11.4% | US$215.97 | US$127.23 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$184.00 | US$186.26 +1.2% | 12.0% | US$218.69 | US$114.76 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$165.55 | US$177.57 +7.3% | 13.7% | US$211.31 | US$114.87 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$160.40 | US$175.65 +9.5% | 13.9% | US$220.10 | US$113.85 | US$173.52 | 22 |
| Jan ’25 | US$152.04 | US$170.85 +12.4% | 14.4% | US$228.60 | US$109.90 | US$159.68 | 22 |
| Dec ’24 | US$145.07 | US$165.40 +14.0% | 12.2% | US$201.79 | US$109.08 | US$156.69 | 22 |
| Nov ’24 | US$130.63 | US$159.69 +22.2% | 12.1% | US$196.41 | US$107.23 | US$156.47 | 22 |
| Oct ’24 | US$133.10 | US$157.52 +18.3% | 13.1% | US$203.84 | US$105.62 | US$141.50 | 21 |
| Sep ’24 | US$145.11 | US$162.61 +12.1% | 13.3% | US$210.77 | US$109.21 | US$153.70 | 21 |
| Aug ’24 | US$146.93 | US$162.43 +10.5% | 13.5% | US$211.67 | US$109.67 | US$143.87 | 20 |
| Jul ’24 | US$144.38 | US$159.45 +10.4% | 13.7% | US$212.02 | US$109.85 | US$141.50 | 20 |
| Jun ’24 | US$131.50 | US$154.34 +17.4% | 15.3% | US$213.74 | US$106.87 | US$169.00 | 17 |
| May ’24 | US$138.85 | US$158.28 +14.0% | 15.5% | US$219.71 | US$109.85 | US$160.00 | 17 |
| Apr ’24 | US$133.06 | US$155.50 +16.9% | 15.2% | US$215.19 | US$107.60 | US$184.00 | 18 |
| Mar ’24 | US$130.30 | US$152.35 +16.9% | 15.3% | US$210.99 | US$105.50 | US$165.55 | 18 |
| Feb ’24 | US$126.82 | US$155.00 +22.2% | 12.7% | US$201.11 | US$114.14 | US$160.40 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 20:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/05 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Airbus SE 60 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |