Airbus SE

OTCPK:EADS.F 주식 리포트

시가총액: US$161.3b

Airbus 가치 평가

EADS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EADS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: EADS.F ( $206.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $331.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EADS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EADS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EADS.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EADS.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EADS.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EADS.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.5x
이익€5.01b
시가총액€137.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EADS.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EADS.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균53.5x
BA Boeing
93.3x38.48%US$180.5b
LMT Lockheed Martin
24.7x12.05%US$119.4b
RTX RTX
32.3x9.77%US$237.1b
HWM Howmet Aerospace
63.7x13.72%US$97.4b
EADS.F Airbus
27.5x15.67%US$137.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EADS.F은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EADS.F의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EVTL Vertical Aerospace
1x-35.73%US$297.95m
ETCC Environmental Tectonics
1.5xn/aUS$19.47m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
EADS.F 27.5x업계 평균 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EADS.F 은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 US Aerospace & Defense 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EADS.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EADS.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율42.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EADS.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 42.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EADS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$206.82
US$246.21
+19.04%
10.08%US$299.33US$199.55n/a23
Apr ’27US$193.53
US$249.10
+28.71%
10.66%US$294.73US$199.95n/a22
Mar ’27US$226.00
US$255.75
+13.16%
12.37%US$306.18US$166.69n/a22
Feb ’27US$233.84
US$268.05
+14.63%
12.53%US$319.02US$167.22n/a22
Jan ’27US$233.40
US$264.38
+13.27%
13.23%US$317.14US$166.23n/a20
Dec ’26US$224.00
US$260.51
+16.30%
12.63%US$297.19US$163.69n/a20
Nov ’26US$244.00
US$257.69
+5.61%
12.34%US$295.10US$162.54n/a20
Oct ’26US$234.00
US$238.61
+1.97%
13.64%US$294.67US$164.36n/a20
Sep ’26US$213.06
US$229.57
+7.75%
13.56%US$284.18US$163.06n/a19
Aug ’26US$200.75
US$219.53
+9.35%
14.56%US$278.60US$159.85n/a19
Jul ’26US$204.00
US$215.14
+5.46%
12.66%US$276.35US$163.25n/a18
Jun ’26US$185.01
US$207.76
+12.30%
12.55%US$269.81US$159.38n/a18
May ’26US$169.40
US$205.54
+21.34%
12.40%US$267.58US$158.07US$206.8220
Apr ’26US$179.50
US$203.88
+13.58%
12.24%US$257.49US$151.47US$193.5320
Mar ’26US$171.50
US$189.69
+10.61%
14.46%US$225.74US$113.39US$226.0020
Feb ’26US$173.52
US$181.97
+4.87%
14.12%US$216.65US$112.99US$233.8420
Jan ’26US$159.68
US$174.25
+9.12%
11.69%US$195.12US$113.73US$233.4022
Dec ’25US$156.69
US$174.41
+11.31%
11.56%US$197.88US$115.34US$224.0022
Nov ’25US$156.47
US$176.00
+12.48%
11.78%US$217.53US$118.56US$244.0022
Oct ’25US$141.50
US$181.20
+28.06%
11.62%US$221.39US$120.66US$234.0020
Sep ’25US$153.70
US$180.70
+17.56%
10.90%US$218.36US$119.01US$213.0620
Aug ’25US$143.87
US$177.62
+23.46%
10.84%US$215.82US$117.62US$200.7520
Jul ’25US$141.50
US$180.23
+27.37%
11.62%US$225.49US$127.78US$204.0020
Jun ’25US$169.00
US$194.82
+15.28%
11.71%US$227.42US$128.87US$185.0120
May ’25US$160.00
US$191.81
+19.88%
11.40%US$215.97US$127.23US$169.4020
US$248.05
Fair Value
16.6% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/01 08:48
종가2026/05/01 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Airbus SE는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander
Milene KernerBarclays