DroneShield Limited

OTCPK:DRSH.F 주식 보고서

시가총액: US$408.1m

DroneShield 가치 평가

DRSH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRSH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DRSH.F ( $0.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRSH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DRSH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DRSH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DRSH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DRSH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DRSH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.1x
수익AU$7.47m
시가총액AU$627.92m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DRSH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRSH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균74.9x
BYRN Byrna Technologies
209.3x43.4%US$457.1m
TATT TAT Technologies
30.2xn/aUS$236.0m
NPK National Presto Industries
16.5xn/aUS$543.3m
PKE Park Aerospace
43.5xn/aUS$300.0m
DRSH.F DroneShield
84.1x52.6%US$627.9m

Price-To-Earnings 대 피어: DRSH.F은 Price-To-Earnings 비율(84.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(74.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DRSH.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$46.93m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$30.59m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DRSH.F 84.1x업계 평균 34.7xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DRSH.F 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 34.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DRSH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DRSH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.1x
공정 PE 비율52.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DRSH.F 84.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 52.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.59

7D

-4.2%

1Y

23.4%