Doman Building Materials Group 가치 평가
CWXZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CWXZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CWXZ.F ( $6.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CWXZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CWXZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CWXZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CWXZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.2x |
| 수익 | CA$56.45m |
| 시가총액 | CA$788.19m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CWXZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.6x | ||
KRT Karat Packaging | 21.5x | 16.7% | US$613.3m |
HDSN Hudson Technologies | 9x | -1.5% | US$284.3m |
BXC BlueLinx Holdings | 34.2x | 23.6% | US$1.0b |
TITN Titan Machinery | 5.7x | -46.4% | US$323.4m |
CWXZ.F Doman Building Materials Group | 14.2x | 26.3% | US$788.2m |
Price-To-Earnings 대 피어: CWXZ.F은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CWXZ.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 1.2x | n/a | US$9.50m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CWXZ.F 은 Price-To-Earnings 14.2 US Trade Distributors 업계 평균( 16.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CWXZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.2x |
| 공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CWXZ.F 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.50 | US$8.32 +28.0% | 5.2% | US$8.98 | US$7.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.96 | US$7.89 +32.4% | 7.7% | US$8.67 | US$7.23 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.75 | US$6.61 +14.9% | 3.5% | US$6.86 | US$6.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.22 | US$6.52 +24.8% | 4.7% | US$7.09 | US$6.18 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$5.05 | US$6.73 +33.2% | 7.0% | US$7.60 | US$6.15 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$5.00 | US$7.22 +44.5% | 7.4% | US$8.05 | US$6.58 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.19 | US$7.22 +39.2% | 7.4% | US$8.05 | US$6.58 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$5.56 | US$7.63 +37.3% | 4.1% | US$8.16 | US$7.42 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$6.04 | US$7.63 +26.3% | 4.1% | US$8.16 | US$7.42 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.95 | US$6.95 +17.0% | 5.9% | US$7.39 | US$6.28 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$5.86 | US$6.97 +18.9% | 5.7% | US$7.46 | US$6.34 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$6.27 | US$6.87 +9.6% | 4.9% | US$7.50 | US$6.37 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$5.15 | US$6.55 +27.3% | 2.8% | US$6.74 | US$6.19 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.86 | US$6.55 +34.9% | 2.8% | US$6.74 | US$6.19 | US$5.96 | 6 |
| Oct ’24 | US$5.49 | US$6.69 +21.8% | 4.8% | US$7.24 | US$6.32 | US$5.75 | 6 |
| Sep ’24 | US$5.68 | US$6.65 +17.1% | 4.8% | US$7.27 | US$6.34 | US$5.22 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.16 | US$5.79 +12.2% | 11.6% | US$6.83 | US$4.56 | US$5.05 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.95 | US$5.60 +13.2% | 11.9% | US$6.68 | US$4.46 | US$5.00 | 6 |
| Jun ’24 | US$4.87 | US$5.60 +15.1% | 11.9% | US$6.68 | US$4.46 | US$5.19 | 6 |
| May ’24 | US$4.60 | US$5.50 +19.6% | 12.6% | US$6.68 | US$4.45 | US$5.56 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.76 | US$5.43 +14.1% | 12.3% | US$6.55 | US$4.37 | US$6.04 | 6 |
| Mar ’24 | US$5.50 | US$5.13 -6.7% | 15.7% | US$5.97 | US$3.73 | US$5.95 | 6 |
| Feb ’24 | US$5.56 | US$4.92 -11.5% | 14.4% | US$5.94 | US$3.71 | US$5.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.21 | US$4.77 +13.3% | 13.5% | US$5.91 | US$3.69 | US$6.27 | 6 |
| Dec ’23 | US$4.40 | US$4.56 +3.6% | 8.7% | US$4.84 | US$3.72 | US$5.15 | 6 |
| Nov ’23 | US$4.04 | US$4.68 +15.9% | 10.2% | US$5.47 | US$4.01 | US$4.86 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Stanley Black & Decker
US$13.3b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.82
7D
-6.6%
1Y
-4.8%
NN
US$183.8m
Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.
NNBR
US$3.77
7D
7.1%
1Y
59.1%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€10.01
7D
-8.1%
1Y
26.9%