Ceres Power Holdings 가치 평가
CPWH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CPWH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CPWH.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CPWH.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
CPWH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CPWH.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CPWH.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.2x |
| 판매 | UK£39.16m |
| 시가총액 | UK£283.19m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -4.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CPWH.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CPWH.F은 Price-To-Sales 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CPWH.F 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: CPWH.F 은 US Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CPWH.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.2x |
| 공정 PS 비율 | 8.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CPWH.F 은 예상 7.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.91 | US$5.02 +162.9% | 53.8% | US$9.56 | US$1.44 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$2.09 | US$5.18 +148.3% | 50.8% | US$9.62 | US$1.45 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$2.08 | US$5.35 +157.9% | 50.3% | US$9.88 | US$1.49 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$2.70 | US$5.33 +97.8% | 52.4% | US$9.99 | US$1.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$3.27 | US$5.73 +75.2% | 47.7% | US$10.16 | US$2.12 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$2.35 | US$5.13 +118.3% | 53.7% | US$9.94 | US$1.62 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$2.87 | US$4.98 +73.8% | 52.3% | US$9.87 | US$1.61 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$2.23 | US$4.83 +117.0% | 52.0% | US$9.67 | US$1.58 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$3.04 | US$4.88 +60.5% | 49.7% | US$9.56 | US$1.56 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$1.81 | US$4.90 +170.5% | 49.3% | US$9.45 | US$1.54 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$1.77 | US$5.17 +192.2% | 50.3% | US$10.15 | US$1.59 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$2.14 | US$5.17 +141.7% | 50.3% | US$10.15 | US$1.59 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$2.74 | US$5.71 +108.4% | 44.5% | US$10.16 | US$2.03 | US$1.78 | 11 |
| Jan ’25 | US$2.30 | US$6.75 +193.4% | 50.4% | US$12.78 | US$2.52 | US$2.09 | 11 |
| Dec ’24 | US$2.40 | US$7.22 +201.4% | 49.9% | US$12.90 | US$2.54 | US$2.08 | 10 |
| Nov ’24 | US$2.53 | US$7.69 +204.1% | 42.1% | US$12.59 | US$2.43 | US$2.70 | 11 |
| Oct ’24 | US$4.10 | US$8.76 +113.9% | 27.2% | US$12.63 | US$5.37 | US$3.27 | 11 |
| Sep ’24 | US$4.40 | US$9.22 +109.6% | 30.9% | US$14.52 | US$4.65 | US$2.35 | 13 |
| Aug ’24 | US$4.58 | US$9.42 +105.8% | 31.3% | US$14.76 | US$4.73 | US$2.87 | 13 |
| Jul ’24 | US$3.72 | US$9.34 +150.9% | 32.8% | US$14.98 | US$4.56 | US$2.23 | 13 |
| Jun ’24 | US$3.69 | US$9.34 +153.2% | 32.8% | US$14.98 | US$4.56 | US$3.04 | 13 |
| May ’24 | US$4.19 | US$9.77 +133.2% | 36.4% | US$16.14 | US$4.53 | US$1.81 | 13 |
| Apr ’24 | US$4.84 | US$9.90 +104.5% | 35.7% | US$16.04 | US$4.50 | US$1.77 | 12 |
| Mar ’24 | US$5.11 | US$10.15 +98.6% | 40.6% | US$18.71 | US$4.38 | US$2.14 | 12 |
| Feb ’24 | US$6.20 | US$10.45 +68.5% | 40.1% | US$19.00 | US$4.45 | US$2.74 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 19:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ceres Power Holdings plc 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Carmichael | Berenberg |
| Jean-Baptiste Rolland | BofA Global Research |
| Thomas Mordelle | Bryan Garnier & Co |