Ceres Power Holdings plc

OTCPK:CPWH.F 주식 보고서

시가총액: US$160.5m

Ceres Power Holdings 가치 평가

CPWH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPWH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CPWH.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CPWH.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CPWH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPWH.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPWH.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPWH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPWH.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매UK£51.89m
시가총액UK£119.94m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPWH.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPWH.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
SPWR Complete Solaria
1.3x41.0%US$140.3m
WBX Wallbox
0.5x34.1%US$94.8m
ZEO Zeo Energy
0.3xn/aUS$84.2m
XCH XCHG
1.7xn/aUS$74.9m
CPWH.F Ceres Power Holdings
2.3x10.0%US$119.9m

Price-To-Sales 대 피어: CPWH.F은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CPWH.F 의 PS 비율은 US Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

20 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FLNC Fluence Energy
0.2x16.0%US$773.40m
EAF GrafTech International
0.4x19.5%US$152.34m
ZEO Zeo Energy
0.3xn/aUS$84.24m
TPIC TPI Composites
0.03x5.8%US$45.92m
CPWH.F 2.3x업계 평균 1.6xNo. of Companies21PS01.63.24.86.48+
20 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CPWH.F 은 US Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPWH.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CPWH.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CPWH.F 은 예상 2.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPWH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.84
US$2.61
+209.8%
59.9%US$6.42US$1.20n/a11
Apr ’26US$0.74
US$3.28
+345.6%
61.3%US$7.11US$1.29n/a12
Mar ’26US$0.91
US$4.00
+339.4%
61.9%US$8.87US$1.27n/a11
Feb ’26US$1.78
US$4.99
+180.6%
53.8%US$9.51US$1.43n/a12
Jan ’26US$2.09
US$5.18
+148.3%
50.8%US$9.62US$1.45n/a12
Dec ’25US$2.08
US$5.35
+157.9%
50.3%US$9.88US$1.49n/a12
Nov ’25US$2.70
US$5.33
+97.8%
52.4%US$9.99US$1.50n/a12
Oct ’25US$3.27
US$5.73
+75.2%
47.7%US$10.16US$2.12n/a11
Sep ’25US$2.35
US$5.13
+118.3%
53.7%US$9.94US$1.62n/a12
Aug ’25US$2.87
US$4.98
+73.8%
52.3%US$9.87US$1.61n/a13
Jul ’25US$2.23
US$4.83
+117.0%
52.0%US$9.67US$1.58n/a13
Jun ’25US$3.04
US$4.88
+60.5%
49.7%US$9.56US$1.56n/a14
May ’25US$1.81
US$4.90
+170.5%
49.3%US$9.45US$1.54US$0.7714
Apr ’25US$1.77
US$5.17
+192.2%
50.3%US$10.15US$1.59US$0.7414
Mar ’25US$2.14
US$5.17
+141.7%
50.3%US$10.15US$1.59US$0.9114
Feb ’25US$2.74
US$5.71
+108.4%
44.5%US$10.16US$2.03US$1.7811
Jan ’25US$2.30
US$6.75
+193.4%
50.4%US$12.78US$2.52US$2.0911
Dec ’24US$2.40
US$7.22
+201.4%
49.9%US$12.90US$2.54US$2.0810
Nov ’24US$2.53
US$7.69
+204.1%
42.1%US$12.59US$2.43US$2.7011
Oct ’24US$4.10
US$8.76
+113.9%
27.2%US$12.63US$5.37US$3.2711
Sep ’24US$4.40
US$9.22
+109.6%
30.9%US$14.52US$4.65US$2.3513
Aug ’24US$4.58
US$9.42
+105.8%
31.3%US$14.76US$4.73US$2.8713
Jul ’24US$3.72
US$9.34
+150.9%
32.8%US$14.98US$4.56US$2.2313
Jun ’24US$3.69
US$9.34
+153.2%
32.8%US$14.98US$4.56US$3.0413
May ’24US$4.19
US$9.77
+133.2%
36.4%US$16.14US$4.53US$1.8113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$2.43
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/07 22:13
장 마감 주가2025/05/05 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ceres Power Holdings plc 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James CarmichaelBerenberg
Jean-Baptiste RollandBofA Global Research
Thomas MordelleBryan Garnier & Co