Bystronic AG

OTCPK:BYST.F 주식 보고서

시가총액: US$729.4m

Bystronic 가치 평가

BYST.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BYST.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BYST.F ( $344.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $166.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BYST.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BYST.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BYST.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BYST.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BYST.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BYST.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매CHF 792.70m
시가총액CHF 651.39m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BYST.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BYST.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
SSYS Stratasys
1.2x3.7%US$674.6m
PRLB Proto Labs
2x3.0%US$998.1m
ERII Energy Recovery
6.5x15.1%US$876.5m
CIR CIRCOR International
1.4x4.4%US$1.1b
BYST.F Bystronic
0.8x1.4%US$651.4m

Price-To-Sales 대 피어: BYST.F은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BYST.F 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$882.49m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$438.82m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$347.94m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$330.79m
BYST.F 0.8x업계 평균 1.4xNo. of Companies24PS01.22.43.64.86+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BYST.F 은 Price-To-Sales 0.8 US Machinery 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BYST.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BYST.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BYST.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BYST.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$344.22
US$395.98
+15.0%
6.3%US$425.56US$364.12n/a3
Dec ’25n/a
US$394.13
0%
6.6%US$432.27US$369.86n/a4
Nov ’25n/a
US$394.13
0%
6.6%US$432.27US$369.86n/a4
Oct ’25n/a
US$435.12
0%
18.6%US$594.76US$380.64n/a5
Sep ’25n/a
US$444.34
0%
16.2%US$564.60US$383.93n/a4
Aug ’25n/a
US$444.34
0%
16.2%US$564.60US$383.93n/a4
Jul ’25n/a
US$534.18
0%
8.3%US$588.20US$480.74n/a4
Jun ’25n/a
US$531.24
0%
8.1%US$569.88US$465.76n/a4
May ’25n/a
US$531.24
0%
8.1%US$569.88US$465.76n/a4
Apr ’25n/a
US$558.46
0%
6.2%US$596.87US$502.92n/a4
Mar ’25n/a
US$606.01
0%
9.5%US$690.64US$537.79n/a4
Feb ’25n/a
US$627.99
0%
8.9%US$708.08US$551.38n/a4
Jan ’25n/a
US$617.49
0%
9.0%US$696.89US$542.66n/a4
Dec ’24n/a
US$606.30
0%
9.0%US$684.26US$532.83n/a4
Nov ’24n/a
US$606.30
0%
9.0%US$684.26US$532.83n/a4
Oct ’24n/a
US$732.75
0%
8.1%US$797.47US$671.84n/a4
Sep ’24n/a
US$823.36
0%
8.5%US$931.72US$713.17n/a5
Aug ’24n/a
US$823.36
0%
8.5%US$931.72US$713.17n/a5
Jul ’24n/a
US$815.07
0%
8.8%US$907.13US$694.34n/a5
Jun ’24n/a
US$818.31
0%
9.3%US$903.28US$691.40n/a5
May ’24n/a
US$818.31
0%
9.3%US$903.28US$691.40n/a5
Apr ’24n/a
US$797.71
0%
10.9%US$914.06US$655.97n/a5
Mar ’24n/a
US$793.16
0%
12.3%US$918.25US$658.98n/a5
Feb ’24n/a
US$790.10
0%
11.1%US$935.36US$671.26n/a5
Jan ’24n/a
US$775.43
0%
10.4%US$907.88US$667.56n/a5
Dec ’23n/a
US$779.83
0%
17.5%US$988.59US$577.09n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:22
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bystronic AG 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Michael InauenCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse