Bird Construction 가치 평가
BIRD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BIRD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIRD.F ( $21.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $56.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIRD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BIRD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BIRD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BIRD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.1x |
| 수익 | CA$91.48m |
| 시가총액 | CA$1.66b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BIRD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BIRD.F은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BIRD.F 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
WLMS.Q Williams Industrial Services Group | n/a | n/a | US$26.00 |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BIRD.F 은 Price-To-Earnings 18.1 US Construction 업계 평균( 36.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BIRD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.1x |
| 공정 PE 비율 | 25.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIRD.F 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$21.74 | US$24.73 +13.8% | 9.0% | US$27.29 | US$20.83 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$22.16 | US$24.76 +11.7% | 8.3% | US$26.84 | US$20.31 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$17.64 | US$21.10 +19.6% | 10.3% | US$24.01 | US$16.73 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$16.85 | US$21.10 +25.2% | 10.3% | US$24.01 | US$16.73 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$18.72 | US$20.32 +8.5% | 8.7% | US$21.62 | US$16.58 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$20.44 | US$20.26 -0.9% | 8.7% | US$21.87 | US$16.77 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$15.57 | US$17.41 +11.8% | 6.4% | US$18.23 | US$15.31 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.85 | US$15.79 +14.0% | 8.2% | US$17.78 | US$13.34 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$13.62 | US$15.79 +16.0% | 8.2% | US$17.78 | US$13.34 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.84 | US$12.93 +0.7% | 8.7% | US$14.94 | US$11.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$11.70 | US$12.93 +10.5% | 8.7% | US$14.94 | US$11.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$11.09 | US$12.18 +9.8% | 7.7% | US$13.65 | US$10.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$9.01 | US$10.96 +21.7% | 8.8% | US$12.79 | US$9.14 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$7.64 | US$9.67 +26.6% | 9.4% | US$11.71 | US$8.42 | US$22.16 | 8 |
| Oct ’24 | US$7.61 | US$9.51 +25.0% | 10.8% | US$11.78 | US$8.10 | US$17.64 | 9 |
| Sep ’24 | US$7.97 | US$9.49 +19.1% | 9.1% | US$11.11 | US$8.15 | US$16.85 | 9 |
| Aug ’24 | US$6.74 | US$8.67 +28.6% | 9.1% | US$10.38 | US$7.78 | US$18.72 | 9 |
| Jul ’24 | US$6.29 | US$8.67 +37.8% | 9.1% | US$10.38 | US$7.78 | US$20.44 | 9 |
| Jun ’24 | US$6.18 | US$8.67 +40.3% | 9.1% | US$10.38 | US$7.78 | US$15.57 | 9 |
| May ’24 | US$6.56 | US$8.53 +30.0% | 8.8% | US$9.97 | US$7.38 | US$13.85 | 9 |
| Apr ’24 | US$6.75 | US$8.27 +22.6% | 8.8% | US$9.76 | US$7.23 | US$13.62 | 9 |
| Mar ’24 | US$6.66 | US$7.85 +17.8% | 12.4% | US$9.67 | US$6.69 | US$12.84 | 9 |
| Feb ’24 | US$6.47 | US$7.78 +20.2% | 13.3% | US$9.78 | US$6.77 | US$11.70 | 9 |
| Jan ’24 | US$5.99 | US$7.25 +21.1% | 14.7% | US$9.55 | US$5.88 | US$11.09 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.50 | US$7.20 +30.9% | 12.7% | US$8.66 | US$6.02 | US$9.01 | 8 |
| Nov ’23 | US$4.40 | US$6.93 +57.5% | 15.5% | US$8.73 | US$4.91 | US$7.64 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%