Babcock International Group 가치 평가
BCKI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BCKI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BCKI.F ( $11.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BCKI.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BCKI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BCKI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BCKI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.2x |
| 수익 | UK£192.50m |
| 시가총액 | UK£4.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.3x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BCKI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BCKI.F은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BCKI.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BCKI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.2x |
| 공정 PE 비율 | 25x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BCKI.F 은 예상 22.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.30 | US$11.30 +0.02% | 12.12% | US$13.38 | US$9.37 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$11.00 | US$11.28 +2.53% | 11.65% | US$13.44 | US$9.41 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$9.51 | US$9.91 +4.23% | 15.05% | US$11.60 | US$7.09 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$8.49 | US$8.74 +2.89% | 10.98% | US$9.73 | US$6.95 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$6.53 | US$7.91 +21.10% | 13.32% | US$9.62 | US$6.12 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$6.05 | US$8.02 +32.60% | 12.59% | US$9.56 | US$6.25 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | US$8.02 0% | 12.59% | US$9.56 | US$6.25 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$6.58 | US$7.87 +19.57% | 10.62% | US$9.30 | US$6.33 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$6.51 | US$8.06 +23.85% | 10.44% | US$9.61 | US$6.54 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$7.72 0% | 9.05% | US$9.19 | US$7.02 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$6.65 | US$7.76 +16.68% | 8.82% | US$9.26 | US$7.08 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$6.43 | US$7.32 +13.85% | 8.45% | US$8.19 | US$6.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.12 0% | 10.51% | US$8.14 | US$5.66 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$6.47 | US$6.75 +4.38% | 8.59% | US$7.93 | US$5.60 | US$11.00 | 10 |
| Apr ’25 | US$6.60 | US$6.75 +2.32% | 8.59% | US$7.93 | US$5.60 | US$9.51 | 10 |
| Mar ’25 | US$6.48 | US$6.75 +4.21% | 8.59% | US$7.93 | US$5.60 | US$8.49 | 10 |
| Feb ’25 | US$5.86 | US$6.54 +11.68% | 10.97% | US$7.75 | US$5.08 | US$6.53 | 10 |
| Jan ’25 | US$5.16 | US$6.15 +19.19% | 16.37% | US$7.65 | US$4.08 | US$6.05 | 10 |
| Dec ’24 | US$4.82 | US$6.12 +26.95% | 15.12% | US$7.14 | US$4.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.51 0% | 19.64% | US$7.06 | US$3.95 | US$6.58 | 10 |
| Oct ’24 | US$4.92 | US$5.46 +10.88% | 19.05% | US$7.14 | US$3.96 | US$6.51 | 10 |
| Sep ’24 | US$4.75 | US$5.41 +13.93% | 17.64% | US$7.07 | US$4.14 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$4.75 | US$5.47 +15.25% | 16.79% | US$7.12 | US$4.17 | US$6.65 | 11 |
| Jul ’24 | US$3.50 | US$4.88 +39.34% | 12.44% | US$5.68 | US$4.02 | US$6.43 | 10 |
| Jun ’24 | US$3.75 | US$4.88 +30.05% | 12.44% | US$5.68 | US$4.02 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | US$4.93 0% | 12.37% | US$5.72 | US$4.04 | US$6.47 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 18:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Babcock International Group PLC 36 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Brockton | Arbuthnot Securities Limited |
| Graham Webster | Arden Partners Plc. |
| George Mcwhirter | Berenberg |