Badger Infrastructure Solutions 가치 평가
BADF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BADF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BADF.F ( $25.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BADF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BADF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BADF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
BADF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 20.5x |
수익 | US$41.71m |
시가총액 | US$856.23m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.5x |
기업 가치/EBITDA | 9x |
PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BADF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 22.6x | ||
LMB Limbach Holdings | 38.5x | 19.1% | US$1.0b |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 13.3x | 5.7% | US$788.4m |
AMRC Ameresco | 22x | 29.4% | US$1.2b |
NWPX Northwest Pipe | 16.5x | 4.2% | US$488.7m |
BADF.F Badger Infrastructure Solutions | 20.5x | 37.8% | US$1.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: BADF.F은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BADF.F 의 PE 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: BADF.F 은 Price-To-Earnings 20.5 US Construction 업계 평균( 29.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BADF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 20.5x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BADF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$25.20 | US$34.42 +36.6% | 6.9% | US$38.66 | US$31.63 | n/a | 8 |
Dec ’25 | n/a | US$34.55 0% | 7.7% | US$39.41 | US$30.09 | n/a | 8 |
Nov ’25 | US$25.68 | US$34.55 +34.5% | 7.7% | US$39.41 | US$30.09 | n/a | 8 |
Oct ’25 | US$27.78 | US$36.55 +31.6% | 9.6% | US$41.14 | US$31.13 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$27.15 | US$35.80 +31.8% | 9.6% | US$40.29 | US$30.49 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$27.78 | US$36.60 +31.8% | 10.4% | US$40.73 | US$30.27 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$30.45 | US$39.94 +31.2% | 9.1% | US$46.07 | US$33.63 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$29.13 | US$40.22 +38.1% | 8.3% | US$46.17 | US$35.18 | n/a | 8 |
May ’25 | US$32.31 | US$39.35 +21.8% | 8.1% | US$45.09 | US$34.18 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$36.43 | US$39.57 +8.6% | 10.2% | US$45.81 | US$31.03 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$34.31 | US$36.75 +7.1% | 9.5% | US$44.25 | US$30.98 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$35.25 | US$34.42 -2.4% | 8.5% | US$38.44 | US$30.31 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$30.81 | US$33.10 +7.4% | 9.9% | US$37.40 | US$26.18 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$29.98 | US$31.65 +5.6% | 9.7% | US$36.32 | US$25.43 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$25.74 | US$28.81 +11.9% | 14.6% | US$36.41 | US$21.85 | US$25.68 | 8 |
Oct ’24 | US$25.39 | US$29.24 +15.1% | 16.3% | US$38.35 | US$22.12 | US$27.78 | 7 |
Sep ’24 | US$26.23 | US$29.07 +10.8% | 14.8% | US$36.15 | US$21.62 | US$27.15 | 7 |
Aug ’24 | US$23.57 | US$28.23 +19.8% | 17.4% | US$36.07 | US$20.50 | US$27.78 | 7 |
Jul ’24 | n/a | US$26.82 0% | 16.6% | US$36.04 | US$19.86 | US$30.45 | 8 |
Jun ’24 | n/a | US$26.82 0% | 16.6% | US$36.04 | US$19.86 | US$29.13 | 8 |
May ’24 | n/a | US$26.82 0% | 17.0% | US$35.92 | US$19.06 | US$32.31 | 8 |
Apr ’24 | US$23.09 | US$26.64 +15.4% | 17.0% | US$35.68 | US$18.93 | US$36.43 | 8 |
Mar ’24 | US$22.78 | US$26.13 +14.7% | 14.8% | US$32.24 | US$19.05 | US$34.31 | 8 |
Feb ’24 | US$23.83 | US$25.85 +8.5% | 13.2% | US$29.88 | US$19.42 | US$35.25 | 7 |
Jan ’24 | US$19.50 | US$24.92 +27.8% | 13.5% | US$29.29 | US$19.04 | US$30.81 | 7 |
Dec ’23 | US$21.13 | US$25.76 +21.9% | 12.8% | US$29.65 | US$19.27 | US$29.98 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 00:37 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Badger Infrastructure Solutions Ltd. 11 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
Yuri Lynk | Canaccord Genuity |