Atlas Copco AB (publ)

OTCPK:ATLP.F 주식 보고서

시가총액: US$72.3b

Atlas Copco 가치 평가

ATLP.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATLP.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATLP.F ( $16.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATLP.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ATLP.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATLP.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATLP.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATLP.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATLP.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.8x
수익SEK 28.76b
시가총액SEK 797.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATLP.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATLP.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
PH Parker-Hannifin
28.8x7.7%US$83.3b
ITW Illinois Tool Works
22.1x1.2%US$76.4b
IR Ingersoll Rand
44.3x17.2%US$37.2b
XYL Xylem
34.3x14.1%US$28.5b
ATLP.F Atlas Copco
28.8x7.3%US$797.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ATLP.F은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATLP.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ATLP.F 28.8x업계 평균 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATLP.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATLP.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATLP.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ATLP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATLP.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$17.25
0%
14.9%US$21.85US$11.20n/a22
Dec ’25n/a
US$17.22
0%
15.0%US$21.85US$11.20n/a22
Nov ’25n/a
US$17.65
0%
15.1%US$22.36US$11.46n/a22
Oct ’25US$18.73
US$18.87
+0.7%
15.8%US$23.63US$12.01n/a22
Sep ’25US$16.98
US$17.77
+4.6%
16.2%US$22.18US$11.27n/a22
Aug ’25US$17.07
US$17.77
+4.1%
16.2%US$22.18US$11.27n/a22
Jul ’25US$19.05
US$17.76
-6.7%
15.3%US$22.39US$11.48n/a22
Jun ’25n/a
US$17.30
0%
15.1%US$21.42US$11.36n/a22
May ’25US$17.65
US$16.82
-4.7%
14.6%US$20.31US$11.16n/a22
Apr ’25US$16.85
US$15.64
-7.2%
14.4%US$19.99US$10.64n/a22
Mar ’25US$17.31
US$15.48
-10.6%
14.5%US$18.89US$10.86n/a23
Feb ’25US$16.20
US$15.74
-2.8%
14.8%US$19.14US$11.01n/a23
Jan ’25US$17.32
US$15.78
-8.9%
13.6%US$19.37US$11.25n/a23
Dec ’24US$15.77
US$15.08
-4.4%
14.7%US$18.91US$10.98n/a23
Nov ’24US$13.14
US$14.03
+6.8%
14.9%US$17.73US$10.30n/a22
Oct ’24US$13.71
US$14.11
+2.9%
14.5%US$17.75US$10.76US$18.7322
Sep ’24US$13.29
US$14.85
+11.8%
14.3%US$18.70US$11.33US$16.9822
Aug ’24US$14.57
US$14.89
+2.2%
13.8%US$18.24US$11.40US$17.0722
Jul ’24US$14.18
US$13.99
-1.3%
13.8%US$17.67US$11.05US$19.0522
Jun ’24US$14.50
US$13.64
-6.0%
13.2%US$17.20US$11.10n/a22
May ’24US$14.19
US$13.70
-3.5%
14.5%US$17.06US$10.24US$17.6523
Apr ’24US$12.62
US$12.72
+0.8%
10.7%US$15.73US$10.13US$16.8523
Mar ’24US$11.92
US$12.67
+6.3%
10.6%US$15.76US$10.15US$17.3123
Feb ’24US$13.15
US$12.52
-4.8%
11.9%US$16.45US$9.56US$16.2023
Jan ’24US$11.24
US$12.36
+10.0%
14.6%US$16.62US$8.21US$17.3224
Dec ’23US$11.51
US$12.19
+5.9%
14.9%US$16.57US$8.19US$15.7724

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 14:58
장 마감 주가2024/12/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Atlas Copco AB (publ) 61 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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