Alstom 가치 평가
AOMF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AOMF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AOMF.F ( $25.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AOMF.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
AOMF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AOMF.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AOMF.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 판매 | €17.95b |
| 시가총액 | €10.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AOMF.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AOMF.F은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AOMF.F 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AOMF.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AOMF.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.02 | US$26.93 +7.64% | 22.52% | US$37.54 | US$10.24 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$23.78 | US$26.76 +12.53% | 22.43% | US$37.26 | US$10.16 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$21.99 | US$26.43 +20.17% | 23.49% | US$35.60 | US$9.71 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$20.60 | US$25.55 +24.03% | 23.12% | US$34.70 | US$9.46 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$19.78 | US$25.32 +27.98% | 23.12% | US$34.38 | US$9.38 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | US$24.72 0% | 23.77% | US$34.68 | US$9.46 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$22.20 | US$24.73 +11.41% | 24.37% | US$34.92 | US$8.47 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | US$23.73 0% | 26.67% | US$35.85 | US$8.69 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$20.92 | US$23.64 +13.01% | 27.90% | US$36.74 | US$8.91 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$23.35 0% | 27.78% | US$36.07 | US$8.74 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$18.35 | US$23.07 +25.70% | 28.09% | US$35.72 | US$8.66 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$17.15 | US$21.56 +25.73% | 30.92% | US$35.43 | US$8.59 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$19.70 | US$21.70 +10.17% | 33.53% | US$35.74 | US$8.66 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$16.53 | US$19.95 +20.68% | 33.90% | US$35.15 | US$8.52 | US$23.78 | 18 |
| Apr ’25 | US$15.45 | US$20.69 +33.93% | 34.34% | US$35.60 | US$8.63 | US$21.99 | 17 |
| Mar ’25 | US$13.12 | US$20.42 +55.65% | 34.16% | US$35.56 | US$8.62 | US$20.60 | 19 |
| Feb ’25 | US$12.70 | US$20.55 +61.81% | 34.16% | US$35.78 | US$8.67 | US$19.78 | 19 |
| Jan ’25 | US$13.47 | US$22.62 +68.02% | 35.17% | US$36.22 | US$9.33 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$12.55 | US$24.04 +91.53% | 32.71% | US$36.01 | US$9.28 | US$22.20 | 18 |
| Nov ’24 | US$13.82 | US$25.82 +86.76% | 27.59% | US$34.87 | US$12.68 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$24.12 | US$33.00 +36.81% | 15.83% | US$40.60 | US$17.63 | US$20.92 | 17 |
| Sep ’24 | US$26.99 | US$34.89 +29.28% | 11.01% | US$41.32 | US$26.10 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$31.15 | US$35.15 +12.83% | 11.70% | US$41.74 | US$24.71 | US$18.35 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$34.44 0% | 12.76% | US$41.44 | US$23.99 | US$17.15 | 18 |
| Jun ’24 | US$27.14 | US$33.05 +21.79% | 14.16% | US$40.61 | US$23.51 | US$19.70 | 19 |
| May ’24 | US$25.60 | US$32.77 +28.02% | 20.67% | US$41.87 | US$15.43 | US$16.53 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 18:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alstom SA 51 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Jaime Escribano | Banco Santander |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |