Alstom SA

OTCPK:AOMF.F 주식 보고서

시가총액: US$10.4b

Alstom 가치 평가

AOMF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AOMF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AOMF.F ( $23.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AOMF.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AOMF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AOMF.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AOMF.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AOMF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AOMF.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€17.95b
시가총액€9.95b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AOMF.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AOMF.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
ALSN Allison Transmission Holdings
3x4.4%US$9.5b
OSK Oshkosh
0.6x0.9%US$6.2b
FSS Federal Signal
3.1x8.0%US$5.7b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
3.3x5.6%US$34.0b
AOMF.F Alstom
0.6x4.8%US$9.9b

Price-To-Sales 대 피어: AOMF.F은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AOMF.F 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$883.71m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$441.34m
CYD China Yuchai International
0.2x5.8%US$368.42m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$350.88m
AOMF.F 0.6x업계 평균 1.5xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AOMF.F 은 Price-To-Sales 0.6 US Machinery 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AOMF.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AOMF.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AOMF.F 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AOMF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$23.20
US$24.84
+7.1%
23.8%US$34.85US$9.51n/a18
Dec ’25US$22.20
US$24.73
+11.4%
24.4%US$34.92US$8.47n/a18
Nov ’25n/a
US$23.73
0%
26.7%US$35.85US$8.69n/a18
Oct ’25US$20.92
US$23.52
+12.4%
27.9%US$36.56US$8.86n/a18
Sep ’25n/a
US$23.35
0%
27.8%US$36.07US$8.74n/a17
Aug ’25US$18.35
US$23.14
+26.1%
28.1%US$35.83US$8.69n/a17
Jul ’25US$17.15
US$21.56
+25.7%
30.9%US$35.43US$8.59n/a16
Jun ’25US$19.70
US$21.70
+10.2%
33.5%US$35.74US$8.66n/a14
May ’25US$16.53
US$19.93
+20.6%
33.9%US$35.13US$8.52n/a18
Apr ’25US$15.45
US$20.69
+33.9%
34.3%US$35.60US$8.63n/a17
Mar ’25US$13.12
US$20.55
+56.6%
34.2%US$35.78US$8.67n/a19
Feb ’25US$12.70
US$20.55
+61.8%
34.2%US$35.78US$8.67n/a19
Jan ’25US$13.47
US$22.62
+68.0%
35.2%US$36.22US$9.33n/a19
Dec ’24US$12.55
US$24.04
+91.5%
32.7%US$36.01US$9.28US$22.2018
Nov ’24US$13.82
US$25.82
+86.8%
27.6%US$34.87US$12.68n/a17
Oct ’24US$24.12
US$33.00
+36.8%
15.8%US$40.60US$17.63US$20.9217
Sep ’24US$26.99
US$34.89
+29.3%
11.0%US$41.32US$26.10n/a17
Aug ’24US$31.15
US$35.19
+13.0%
11.7%US$41.79US$24.74US$18.3517
Jul ’24n/a
US$34.57
0%
12.8%US$41.60US$24.08US$17.1518
Jun ’24US$27.14
US$33.44
+23.2%
14.2%US$41.09US$23.79US$19.7019
May ’24US$25.60
US$32.58
+27.3%
20.7%US$41.63US$15.34US$16.5319
Apr ’24US$25.69
US$32.78
+27.6%
20.0%US$40.61US$14.96US$15.4519
Mar ’24US$29.37
US$32.78
+11.6%
20.0%US$40.61US$14.96US$13.1219
Feb ’24US$29.87
US$33.16
+11.0%
20.1%US$41.22US$15.19US$12.7019
Jan ’24US$24.50
US$31.72
+29.4%
21.4%US$39.94US$14.72US$13.4719
Dec ’23US$25.23
US$31.43
+24.6%
21.5%US$39.24US$14.46US$12.5519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 19:07
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alstom SA 50 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays