Amada Co., Ltd.

OTCPK:AMDW.F 주식 보고서

시가총액: US$3.3b

Amada 가치 평가

AMDW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMDW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMDW.F ( $9.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMDW.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AMDW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMDW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMDW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMDW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMDW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익JP¥35.99b
시가총액JP¥514.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMDW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMDW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.3x
ESE ESCO Technologies
34.4x16.5%US$3.5b
NPO Enpro
67.8x32.7%US$3.7b
MWA Mueller Water Products
30.8x24.6%US$3.6b
KAI Kadant
36.2x12.5%US$4.2b
AMDW.F Amada
14.3x6.1%US$514.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AMDW.F은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMDW.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AMDW.F 14.3x업계 평균 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMDW.F 은 Price-To-Earnings 14.3 US Machinery 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMDW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMDW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMDW.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMDW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$11.47
0%
10.9%US$13.43US$9.73n/a8
Dec ’25n/a
US$12.40
0%
8.3%US$13.92US$11.13n/a7
Nov ’25n/a
US$12.40
0%
8.3%US$13.92US$11.13n/a7
Oct ’25n/a
US$12.40
0%
8.3%US$13.92US$11.13n/a7
Sep ’25n/a
US$13.17
0%
9.4%US$15.43US$11.27n/a6
Aug ’25n/a
US$12.38
0%
7.4%US$14.30US$11.50n/a6
Jul ’25US$10.98
US$12.38
+12.8%
7.4%US$14.30US$11.50n/a6
Jun ’25n/a
US$12.74
0%
8.2%US$14.73US$11.85n/a5
May ’25n/a
US$12.54
0%
12.8%US$15.34US$10.67n/a5
Apr ’25n/a
US$12.54
0%
12.8%US$15.34US$10.67n/a5
Mar ’25n/a
US$12.54
0%
12.8%US$15.34US$10.67n/a5
Feb ’25n/a
US$12.27
0%
9.6%US$13.36US$10.55n/a4
Jan ’25n/a
US$12.27
0%
9.6%US$13.36US$10.55n/a4
Dec ’24US$9.77
US$12.38
+26.8%
12.8%US$14.84US$10.12n/a5
Nov ’24US$9.77
US$11.71
+19.9%
15.3%US$14.72US$10.04n/a5
Oct ’24n/a
US$11.71
0%
15.3%US$14.72US$10.04n/a5
Sep ’24n/a
US$10.86
0%
20.9%US$15.03US$8.88n/a5
Aug ’24n/a
US$10.64
0%
15.2%US$13.48US$9.22n/a5
Jul ’24n/a
US$9.99
0%
17.9%US$13.24US$7.67US$10.986
Jun ’24n/a
US$9.67
0%
18.8%US$13.53US$7.83n/a7
May ’24n/a
US$9.73
0%
13.5%US$12.10US$8.32n/a7
Apr ’24n/a
US$9.39
0%
14.2%US$11.74US$7.71n/a7
Mar ’24n/a
US$9.39
0%
14.2%US$11.74US$7.71n/a7
Feb ’24n/a
US$9.55
0%
13.9%US$12.48US$8.19n/a7
Jan ’24n/a
US$8.89
0%
14.0%US$11.80US$7.74n/a7
Dec ’23n/a
US$8.55
0%
14.0%US$11.33US$7.44US$9.777

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 15:39
장 마감 주가2024/12/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Amada Co., Ltd. 26 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tsutomu KijimaBarclays
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Global Markets Japan Inc.