Andritz AG

OTCPK:ADRZ.F 주식 보고서

시가총액: US$5.0b

Andritz 가치 평가

ADRZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADRZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADRZ.F ( $50.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $138.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADRZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADRZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADRZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADRZ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADRZ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADRZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익€500.90m
시가총액€4.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADRZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADRZ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
TKR Timken
14.7x15.4%US$5.1b
FELE Franklin Electric
24.3x9.3%US$4.5b
KAI Kadant
35.8x12.5%US$4.2b
GTES Gates Industrial
23.7x23.4%US$5.4b
ADRZ.F Andritz
9.5x5.1%US$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ADRZ.F은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADRZ.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.4xn/aUS$485.84m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ADRZ.F 9.5x업계 평균 22.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADRZ.F 은 Price-To-Earnings 9.5 US Machinery 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADRZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADRZ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADRZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADRZ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$70.00
0%
18.6%US$84.50US$42.25n/a9
Dec ’25n/a
US$71.43
0%
15.2%US$84.66US$52.91n/a9
Nov ’25n/a
US$75.80
0%
16.3%US$91.03US$54.18n/a9
Oct ’25n/a
US$78.78
0%
15.6%US$93.85US$58.52n/a9
Sep ’25US$65.25
US$77.48
+18.7%
15.6%US$92.29US$57.55n/a9
Aug ’25US$62.95
US$77.48
+23.1%
15.6%US$92.29US$57.55n/a9
Jul ’25n/a
US$78.63
0%
12.7%US$91.13US$56.82n/a8
Jun ’25n/a
US$78.63
0%
12.7%US$91.13US$56.82n/a8
May ’25n/a
US$78.63
0%
12.7%US$91.13US$56.82n/a8
Apr ’25US$62.22
US$81.31
+30.7%
12.3%US$91.29US$59.78n/a7
Mar ’25US$63.96
US$79.63
+24.5%
11.6%US$90.79US$59.45n/a7
Feb ’25n/a
US$75.98
0%
10.3%US$83.46US$59.61n/a7
Jan ’25n/a
US$73.92
0%
15.1%US$82.88US$48.44n/a7
Dec ’24n/a
US$73.68
0%
16.0%US$84.37US$49.31n/a7
Nov ’24n/a
US$73.37
0%
8.7%US$80.97US$61.51n/a8
Oct ’24n/a
US$74.30
0%
8.2%US$82.09US$62.37n/a9
Sep ’24US$53.26
US$77.62
+45.7%
8.1%US$84.25US$64.00US$65.259
Aug ’24US$54.39
US$77.80
+43.0%
6.2%US$83.59US$70.56US$62.959
Jul ’24n/a
US$79.95
0%
6.0%US$88.15US$71.63n/a9
Jun ’24US$54.05
US$79.95
+47.9%
6.0%US$88.15US$71.63n/a9
May ’24n/a
US$79.95
0%
6.0%US$88.15US$71.63n/a9
Apr ’24n/a
US$77.86
0%
6.2%US$86.78US$70.51US$62.229
Mar ’24n/a
US$69.42
0%
5.1%US$75.70US$63.97US$63.969
Feb ’24n/a
US$66.10
0%
2.1%US$67.95US$63.71n/a8
Jan ’24n/a
US$66.10
0%
2.1%US$67.95US$63.71n/a8
Dec ’23US$53.66
US$64.82
+20.8%
2.1%US$66.64US$62.47n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 11:06
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Andritz AG 25 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
James WinchesterBarclays