의 (NYSE :TGI) 가격은 옳지 만 성장은 부족합니다.

미국의 모든 항공우주 및 방위 기업 중 거의 절반이 P/S 비율이 2배 이상이고 심지어 5배가 넘는 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려할 때 0.8배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Triumph Group, Inc.(NYSE:TGI)가 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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트라이엄프 그룹의 실적 현황

트라이엄프 그룹은 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것 같습니다. 회사가 이 흐름을 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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트라이엄프 그룹의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

트라이엄프 그룹과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 18%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 33%의 매출 감소를 겪었기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 1.4%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 매년 8.3%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 Triumph Group의 주가수익비율이 업계 동종업체에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장성이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

저희가 예상했던 대로, Triumph Group의 애널리스트 전망치를 검토한 결과 낮은 수익 전망이 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점도 잊지 마세요. 예를 들어, 트라이엄프 그룹에 대한 두 가지 경고 신호 ( 하나는 약간 불쾌한 신호)를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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