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Stem, Inc.NYSE:STEM 주식 보고서

시가총액 US$137.5m
주가
US$16.39
해당 없음
1Y153.0%
7D3.0%
포트폴리오 가치
​
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Stem, Inc.

NYSE:STEM 주식 리포트

시가총액: US$137.5m

Stem (STEM) 주식 개요

는 고객이 미국 및 전 세계에서 청정 에너지 자산을 계획, 구축 및 운영할 수 있도록 지원하는 인공지능 기반 소프트웨어와 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

STEM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 건전성0/6
배당0/6

강점

주가수익률(1.3x)이 US 시장(19.1x)보다 낮습니다.

올해부터 흑자전환

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

높은 수준의 비현금 수입

마이너스 주주 지분

향후 3년 동안 수익이 연평균 96.5% 감소할 것으로 예상됩니다.

+ 위험 2건 추가

STEM Community Fair Values

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Stem

Financial Restructuring And Market Expansion Will Shape Near-Term Outlook

Key Takeaways Over-optimism about recurring software revenue and international expansion overlooks risks from policy changes, high interest rates, and geopolitical tensions that could pressure costs and margins. Recent margin improvements may not be sustainable if new competitors enter or if integration challenges and reliance on third-party suppliers affect recurring software revenue quality.
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US$19.17
FV
14.5% 저평가 내재 할인율
7.66%
Revenue growth p.a.
270
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Stem

Policy Rollbacks And Supply Risks Will Threaten Energy Storage

Key Takeaways Exposure to policy, regulatory, and technology shifts in energy storage risks revenue and margin stability, especially with a narrow product focus and geographic concentration. Ongoing supply chain, debt, and market challenges threaten profitability and shareholder returns, even amid potential revenue growth.
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US$17
FV
3.6% 저평가 내재 할인율
-0.85%
Revenue growth p.a.
6
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Stem

Global Decarbonization And Athena Trends Will Supercharge Renewable Demand

Key Takeaways Organizational restructuring, AI-enabled products, and increased financial flexibility are driving stronger transparency, operational efficiency, and global market expansion, strengthening Stem's competitive position. Rapid SaaS growth, high retention rates, and rising demand for energy storage are accelerating recurring revenue, gross margin, and long-term earnings beyond peer expectations.
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US$17
FV
3.6% 저평가 내재 할인율
15.31%
Revenue growth p.a.
26
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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4.9k
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US$9.21
12.1% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Stem, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Stem 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$16.39
52주 최고가US$33.60
52주 최저가US$5.81
베타1.44
1개월 변동9.63%
3개월 변동-15.56%
1년 변동153.01%
3년 변동-90.17%
5년 변동-96.05%
IPO 이후 변동-91.55%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Stem, Inc. (NYSE:STEM) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

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PowerTrack Expansion And AI Integration Will Transform Operations

Expanding PowerTrack in untapped markets, like Hungary, boosts potential revenue, while AI integration enhances software offerings and operational efficiency.

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It's Down 53% But Stem, Inc. (NYSE:STEM) Could Be Riskier Than It Looks

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Is Stem, Inc. (NYSE:STEM) Worth US$0.5 Based On Its Intrinsic Value?

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Little Excitement Around Stem, Inc.'s (NYSE:STEM) Revenues As Shares Take 51% Pounding

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Stem: Blurry Outlook And Weak Fundamentals, Sell

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Stem: Short-Term Pain But Moving Towards Increasing Profitability

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Calculating The Intrinsic Value Of Stem, Inc. (NYSE:STEM)

Jan 04
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주주 수익률

STEMUS ElectricalUS 시장
7D3.0%-0.07%2.6%
1Y153.0%29.5%14.2%

수익률 대 산업: STEM은 지난 1년 동안 29.5%의 수익을 기록한 US Electrical 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: STEM은 지난 1년 동안 14.2%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is STEM's price volatile compared to industry and market?
STEM volatility
STEM Average Weekly Movement18.4%
Electrical Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: STEM의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: STEM의 주간 변동성(18%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2009569Arun Narayananwww.stem.com

는 고객이 미국과 국제적으로 청정 에너지 자산을 계획, 배치 및 운영할 수 있도록 지원하는 인공지능 기반 소프트웨어와 서비스를 제공합니다. 이 회사는 OEM 에너지 저장 시스템과 소프트웨어 및 에지 하드웨어 장치 서비스를 제공합니다. 에너지 거래자, 자산 소유자, 독립 전력 생산자, 커뮤니티 선택 애그리게이터, 오프 테이커, 재생 가능 프로젝트 개발자, 엔지니어링, 조달 및 건설 회사, 운영 및 유지보수 제공업체, 전기 협동조합, 유틸리티, 부하 공급 기관 및 전력망 운영업체에 서비스를 제공합니다.

Stem, Inc. 기초 지표 요약

Stem의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
STEM 기초 통계
시가총액US$137.52m
순이익 (TTM)US$102.60m
매출 (TTM)US$164.95m
1.3x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

STEM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
STEM 손익계산서 (TTM)
매출US$164.95m
매출원가US$128.58m
총이익US$36.37m
기타 비용-US$66.23m
순이익US$102.60m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)12.23
총이익률22.05%
순이익률62.20%
부채/자본 비율-151.5%

STEM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 22:52
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Stem, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas