이미 강세를 보이고 있는 레드와이어 코퍼레이션 (NYSE:RDW) 주가는 지난 30일 동안 31% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 109%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
주가가 급등했지만, 미국 항공우주 및 방위 산업에 속한 모든 기업의 거의 절반이 2.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 레드와이어는 현재 1.2배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 레드와이어의 실적은 어땠나요?
레드와이어는 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 급감할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 레드와이어에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.레드와이어의 매출 성장이 예상되나요?
레드와이어가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 48%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장 덕분에 3년 매출 성장이 몇 배로 급증했습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이뤄냈다는 사실을 확인할 수 있습니다.
현재 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 17%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 매년 2.5%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이런 점을 고려할 때 Redwire의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들인 것으로 보입니다.
최종 결론
최근 레드와이어의 주가가 상승했음에도 불구하고, 레드와이어의 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
분석가들의 예측에 따르면 Redwire의 우수한 매출 전망은 우리가 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이와 같이 강력한 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
또한 레드와이어에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것도 좋습니다.
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