Eneti Inc.

NYSE:NETI 주식 보고서

시가총액: US$415.0m

Eneti 가치 평가

NETI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NETI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NETI ( $11.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NETI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NETI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NETI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NETI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NETI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NETI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.7x
판매US$152.46m
시가총액US$415.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NETI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NETI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
MTRX Matrix Service
0.5x21.9%US$345.0m
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$294.5m
NWPX Northwest Pipe
1.1x1.2%US$528.2m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.7x0.4%US$293.9m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m

Price-To-Sales 대 피어: NETI은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NETI 의 PS 비율은 US Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$143.35m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$71.21m
VATE INNOVATE
0.04xn/aUS$52.66m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.36m
NETI 2.7x업계 평균 1.1xNo. of Companies8PS012345+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NETI 은 US Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NETI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NETI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NETI 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NETI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Oct ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Sep ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jul ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jun ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
May ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Apr ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Mar ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Feb ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$11.33
US$15.21
+34.3%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$10.62
US$14.92
+40.5%
10.3%US$17.00US$13.00n/a6
Nov ’24US$9.94
US$15.21
+53.1%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Oct ’24US$10.08
US$14.81
+46.9%
10.4%US$17.00US$13.00n/a8
Sep ’24US$11.31
US$14.81
+31.0%
10.4%US$17.00US$13.00n/a8
Aug ’24US$12.60
US$14.66
+16.4%
10.3%US$17.00US$13.00n/a8
Jul ’24US$12.11
US$14.66
+21.1%
10.3%US$17.00US$13.00n/a8
Jun ’24US$9.75
US$14.25
+46.2%
9.8%US$17.00US$13.00n/a8
May ’24US$8.16
US$14.25
+74.6%
9.8%US$17.00US$13.00n/a8
Apr ’24US$9.35
US$14.43
+54.3%
12.2%US$18.00US$13.00n/a7
Mar ’24US$10.60
US$14.29
+34.8%
12.8%US$18.00US$13.00n/a7
Feb ’24US$10.65
US$13.86
+30.1%
17.0%US$18.00US$10.00n/a7
Jan ’24US$10.05
US$13.43
+33.6%
13.1%US$16.00US$10.00US$11.337
Dec ’23US$9.15
US$13.14
+43.6%
14.9%US$16.00US$10.00US$10.627
Nov ’23US$8.73
US$12.43
+42.4%
18.7%US$16.00US$10.00US$9.947

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.2%

1Y

11.3%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-2.4%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.3%

1Y

-6.7%