Kaman Corporation

NYSE:KAMN 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Kaman 가치 평가

KAMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAMN ( $45.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $85.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KAMN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KAMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KAMN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KAMN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KAMN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KAMN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매US$775.85m
시가총액US$1.30b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KAMN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAMN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
CDRE Cadre Holdings
2.6x9.2%US$1.4b
TGI Triumph Group
1.2x7.7%US$1.5b
DCO Ducommun
1.3x5.8%US$979.6m
MRCY Mercury Systems
2.8x4.3%US$2.4b
KAMN Kaman
1.7x3.6%US$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: KAMN은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KAMN 의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.92b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.78m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.18m
KAMN 1.7x업계 평균 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KAMN 은 Price-To-Sales 1.7 US Aerospace & Defense 업계 평균( 2.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KAMN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KAMN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KAMN 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAMN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Nov ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Oct ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Sep ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Aug ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Jul ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Jun ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
May ’25n/a
US$51.50
0%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Apr ’25US$45.81
US$51.50
+12.4%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Mar ’25US$45.72
US$51.50
+12.6%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Feb ’25US$45.21
US$51.50
+13.9%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Jan ’25US$23.95
US$30.00
+25.3%
6.7%US$32.00US$28.00n/a2
Dec ’24US$20.70
US$30.00
+44.9%
6.7%US$32.00US$28.00n/a2
Nov ’24US$18.55
US$33.00
+77.9%
15.2%US$38.00US$28.00n/a2
Oct ’24US$19.65
US$33.00
+67.9%
15.2%US$38.00US$28.00n/a2
Sep ’24US$22.32
US$33.00
+47.8%
15.2%US$38.00US$28.00n/a2
Aug ’24US$22.75
US$31.50
+38.5%
20.6%US$38.00US$25.00n/a2
Jul ’24US$24.33
US$31.50
+29.5%
20.6%US$38.00US$25.00n/a2
Jun ’24US$21.37
US$31.50
+47.4%
20.6%US$38.00US$25.00n/a2
May ’24US$22.09
US$31.50
+42.6%
20.6%US$38.00US$25.00n/a2
Apr ’24US$22.86
US$31.50
+37.8%
20.6%US$38.00US$25.00US$45.812
Mar ’24US$25.68
US$29.50
+14.9%
28.8%US$38.00US$21.00US$45.722
Feb ’24US$25.33
US$30.50
+20.4%
31.1%US$40.00US$21.00US$45.212
Jan ’24US$22.30
US$30.50
+36.8%
31.1%US$40.00US$21.00US$23.952
Dec ’23US$20.63
US$30.50
+47.8%
31.1%US$40.00US$21.00US$20.702
Nov ’23US$32.28
US$42.33
+31.1%
8.9%US$45.00US$37.00US$18.553

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%